有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,500,505,001円 |
| Ⅱ 負債総額 | 953,584,680円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,546,920,321円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 303,139,602,415口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1832円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,528,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,528,862円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,381,961口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
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