有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

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【提出】
2019/01/15 9:46
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)」(2018年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額100,793,982,864円
Ⅱ 負債総額446,254,840円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)100,347,728,024円
Ⅳ 発行済数量204,001,363,291口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4919円

IRBANK 採用情報

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