有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

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【提出】
2016/01/15 9:23
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)」(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額12,615,430,741円
Ⅱ 負債総額297,806,724円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,317,624,017円
Ⅳ 発行済数量9,230,287,829口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3345円

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