有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/10/16-2025/04/15)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,446,881,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,078,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,328,803,861円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 167,085,374,850口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1576円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,007,453,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,379,012円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,001,074,581円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,992,131,870口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0045円 |
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