有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/04/16-2024/10/15)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,161,273,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,979,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,053,294,407円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,537,950,443口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1728円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,376,605,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,836円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,376,396,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,372,490,713口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028円 |
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