有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
| 「ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)」 | (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 76,738,929,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 587,428,146円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,151,501,405円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 217,111,045,157口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3507円 |
| 「ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)」 | (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 76,738,929,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 587,428,146円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,151,501,405円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 217,111,045,157口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3507円 |
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