有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/10/18-2023/04/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第22特定期間自 2022年4月16日至 2022年10月17日	第23特定期間自 2022年10月18日至 2023年4月17日
営業収益
受取配当金	3,291,478,866	3,090,432,611
受取利息	10,173	19,172
有価証券売買等損益	△4,740,870,107	4,347,675,584
営業収益合計	△1,449,381,068	7,438,127,367
営業費用
支払利息	368,704	378,495
受託者報酬	8,945,719	8,193,630
委託者報酬	459,215,884	420,608,862
その他費用	471,880	430,635
営業費用合計	469,002,187	429,611,622
営業利益又は営業損失(△)	△1,918,383,255	7,008,515,745
経常利益又は経常損失(△)	△1,918,383,255	7,008,515,745
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,918,383,255	7,008,515,745
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	135,456,148	74,489,685
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△264,221,432,383	△249,516,991,450
剰余金増加額又は欠損金減少額	60,707,527,789	32,266,104,512
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,707,527,789	32,266,104,512
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,556,405,579	33,989,456,763
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,556,405,579	33,989,456,763
分配金	5,392,841,874	5,058,457,362
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△249,516,991,450	△249,364,775,003