有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/10/16-2026/04/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第28特定期間自 2025年4月16日至 2025年10月15日	第29特定期間自 2025年10月16日至 2026年4月15日
営業収益
受取配当金	1,571,221,792	1,425,297,186
受取利息	1,515,702	1,935,453
有価証券売買等損益	3,637,971,551	3,717,662,538
営業収益合計	5,210,709,045	5,144,895,177
営業費用
受託者報酬	4,526,974	4,596,402
委託者報酬	232,386,910	235,950,240
その他費用	294,201	295,726
営業費用合計	237,208,085	240,842,368
営業利益又は営業損失(△)	4,973,500,960	4,904,052,809
経常利益又は経常損失(△)	4,973,500,960	4,904,052,809
当期純利益又は当期純損失(△)	4,973,500,960	4,904,052,809
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,811,288	36,573,340
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△141,840,297,558	△128,826,823,665
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,396,644,515	15,947,998,837
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,396,644,515	15,947,998,837
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,871,772,127	5,446,910,925
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,871,772,127	5,446,910,925
分配金	1,457,088,167	1,327,639,392
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△128,826,823,665	△114,785,895,676