YOURMIRAIアジア関連日本株指数上場投信（1562）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月11日 | 2013年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,048,775 | 23,980,807 |
| 株式 | 1,037,456,700 | 1,474,530,200 |
| 未収配当金 | 2,998,800 | 3,246,550 |
| 未収利息 | 15 | 19 |
| 流動資産合計 | 1,051,504,290 | 1,501,757,576 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,051,504,290 | 1,501,757,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,774,440 | 16,914,660 |
| 未払受託者報酬 | 412,867 | 366,642 |
| 未払委託者報酬 | 2,889,989 | 2,566,449 |
| その他未払費用 | 512,230 | 648,612 |
| 流動負債合計 | 11,589,526 | 20,496,363 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,589,526 | 20,496,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,129,395,000 | 1,129,395,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -89,480,236 | 351,866,213 |
| 元本等合計 | 1,039,914,764 | 1,481,261,213 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,039,914,764 | 1,481,261,213 |
| 負債純資産合計 | 1,051,504,290 | 1,501,757,576 |
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