YOURMIRAIアジア関連日本株指数上場投信（1562）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月11日 | 2014年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,980,807 | 27,534,696 |
| 株式 | 1,474,530,200 | 1,712,117,000 |
| 未収配当金 | 3,246,550 | 3,733,600 |
| 未収利息 | 19 | 15 |
| 流動資産計 | 1,501,757,576 | 1,743,385,311 |
| 資産の部合計 | 1,501,757,576 | 1,743,385,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,914,660 | 19,541,160 |
| 未払受託者報酬 | 366,642 | 440,678 |
| 未払委託者報酬 | 2,566,449 | 3,084,694 |
| その他未払費用 | 648,612 | 897,685 |
| 流動負債計 | 20,496,363 | 23,964,217 |
| 負債の部合計 | 20,496,363 | 23,964,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,129,395,000 | 1,129,395,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 351,866,213 | 590,026,094 |
| 元本等合計 | 1,481,261,213 | 1,719,421,094 |
| 純資産の部合計 | 1,481,261,213 | 1,719,421,094 |
| 負債・純資産合計 | 1,501,757,576 | 1,743,385,311 |
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