臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/12/16 9:23
- 【資料】
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提出理由
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース、三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース、三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース、三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コースは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成27年10月 5日にファンドは第47期計算期間を終了しました。
平成27年11月 5日にファンドは第48期計算期間を終了しました。
平成27年12月 7日にファンドは第49期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース
平成27年11月 5日にファンドは第48期計算期間を終了しました。
平成27年12月 7日にファンドは第49期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース
| 計算期間 | 第47計算期間 自 平成27年 9月 8日 至 平成27年10月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 559,267,618円 |
| 期末受益権口数 | 663,283,992口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,432円 |
| 期中騰落率 | 1.28% |
| 計算期間 | 第48計算期間 自 平成27年10月 6日 至 平成27年11月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 588,857,835円 |
| 期末受益権口数 | 613,379,792口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,600円 |
| 期中騰落率 | 15.04% |
| 計算期間 | 第49計算期間 自 平成27年11月 6日 至 平成27年12月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 508,197,074円 |
| 期末受益権口数 | 516,773,948口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,834円 |
| 期中騰落率 | 3.48% |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース
| 計算期間 | 第47計算期間 自 平成27年 9月 8日 至 平成27年10月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 200円 |
| 期末純資産総額 | 1,527,796,553円 |
| 期末受益権口数 | 1,398,545,540口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,924円 |
| 期中騰落率 | 4.57% |
| 計算期間 | 第48計算期間 自 平成27年10月 6日 至 平成27年11月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 200円 |
| 期末純資産総額 | 1,529,765,704円 |
| 期末受益権口数 | 1,274,593,551口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,002円 |
| 期中騰落率 | 11.70% |
| 計算期間 | 第49計算期間 自 平成27年11月 6日 至 平成27年12月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 200円 |
| 期末純資産総額 | 1,461,518,530円 |
| 期末受益権口数 | 1,187,696,481口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,305円 |
| 期中騰落率 | 4.19% |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース
| 計算期間 | 第47計算期間 自 平成27年 9月 8日 至 平成27年10月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 110円 |
| 期末純資産総額 | 47,362,697円 |
| 期末受益権口数 | 48,302,146口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,806円 |
| 期中騰落率 | 4.29% |
| 計算期間 | 第48計算期間 自 平成27年10月 6日 至 平成27年11月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 110円 |
| 期末純資産総額 | 50,887,515円 |
| 期末受益権口数 | 48,307,815口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,534円 |
| 期中騰落率 | 8.55% |
| 計算期間 | 第49計算期間 自 平成27年11月 6日 至 平成27年12月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 110円 |
| 期末純資産総額 | 46,985,663円 |
| 期末受益権口数 | 45,479,907口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,331円 |
| 期中騰落率 | △0.88% |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース
| 計算期間 | 第47計算期間 自 平成27年 9月 8日 至 平成27年10月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 150円 |
| 期末純資産総額 | 95,425,960円 |
| 期末受益権口数 | 94,645,591口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,082円 |
| 期中騰落率 | 3.43% |
| 計算期間 | 第48計算期間 自 平成27年10月 6日 至 平成27年11月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 150円 |
| 期末純資産総額 | 94,837,723円 |
| 期末受益権口数 | 85,279,449口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,121円 |
| 期中騰落率 | 11.79% |
| 計算期間 | 第49計算期間 自 平成27年11月 6日 至 平成27年12月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 150円 |
| 期末純資産総額 | 75,696,647円 |
| 期末受益権口数 | 67,384,990口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,233円 |
| 期中騰落率 | 2.36% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
