臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/06/15 9:28
- 【資料】
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提出理由
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース、三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース、三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース、三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コースは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成28年 4月 5日にファンドは第53期計算期間を終了しました。
平成28年 5月 6日にファンドは第54期計算期間を終了しました。
平成28年 6月 6日にファンドは第55期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース
平成28年 5月 6日にファンドは第54期計算期間を終了しました。
平成28年 6月 6日にファンドは第55期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース
| 計算期間 | 第53計算期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 4月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 378,477,498円 |
| 期末受益権口数 | 423,305,050口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,941円 |
| 期中騰落率 | 6.58% |
| 計算期間 | 第54計算期間 自 平成28年 4月 6日 至 平成28年 5月 6日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 355,196,065円 |
| 期末受益権口数 | 408,735,767口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,690円 |
| 期中騰落率 | △1.69% |
| 計算期間 | 第55計算期間 自 平成28年 5月 7日 至 平成28年 6月 6日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 312,339,576円 |
| 期末受益権口数 | 356,989,617口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,749円 |
| 期中騰落率 | 1.83% |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース
| 計算期間 | 第53計算期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 4月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 200円 |
| 期末純資産総額 | 1,101,519,081円 |
| 期末受益権口数 | 1,040,068,612口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,591円 |
| 期中騰落率 | 4.23% |
| 計算期間 | 第54計算期間 自 平成28年 4月 6日 至 平成28年 5月 6日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 200円 |
| 期末純資産総額 | 961,403,693円 |
| 期末受益権口数 | 982,111,091口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,789円 |
| 期中騰落率 | △5.68% |
| 計算期間 | 第55計算期間 自 平成28年 5月 7日 至 平成28年 6月 6日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 200円 |
| 期末純資産総額 | 756,198,998円 |
| 期末受益権口数 | 796,107,340口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,499円 |
| 期中騰落率 | △0.92% |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース
| 計算期間 | 第53計算期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 4月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 110円 |
| 期末純資産総額 | 32,413,829円 |
| 期末受益権口数 | 37,333,903口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,682円 |
| 期中騰落率 | 6.11% |
| 計算期間 | 第54計算期間 自 平成28年 4月 6日 至 平成28年 5月 6日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 110円 |
| 期末純資産総額 | 28,684,376円 |
| 期末受益権口数 | 35,139,403口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,163円 |
| 期中騰落率 | △4.71% |
| 計算期間 | 第55計算期間 自 平成28年 5月 7日 至 平成28年 6月 6日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 110円 |
| 期末純資産総額 | 28,444,445円 |
| 期末受益権口数 | 35,312,095口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,055円 |
| 期中騰落率 | 0.02% |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース
| 計算期間 | 第53計算期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 4月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 150円 |
| 期末純資産総額 | 64,232,926円 |
| 期末受益権口数 | 65,801,247口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,762円 |
| 期中騰落率 | 5.73% |
| 計算期間 | 第54計算期間 自 平成28年 4月 6日 至 平成28年 5月 6日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 150円 |
| 期末純資産総額 | 54,085,081円 |
| 期末受益権口数 | 58,699,783口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,214円 |
| 期中騰落率 | △4.08% |
| 計算期間 | 第55計算期間 自 平成28年 5月 7日 至 平成28年 6月 6日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 150円 |
| 期末純資産総額 | 49,282,699円 |
| 期末受益権口数 | 54,140,255口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,103円 |
| 期中騰落率 | 0.42% |
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