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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

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【提出】: 2016/08/05 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 70項目

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(BRLクラス)	372,268,828	349,634,883
投資信託受益証券合計		372,268,828	349,634,883
親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,721	100,239
親投資信託受益証券合計		99,721	100,239
合計			349,735,122

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

開示資料

決算

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