三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンドの財務状況

財務状況

2016年8月5日 9:41
(個別) 資産 58.17%増 1億1462万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/05	669,883,078	657,791,884
2012/11	16,206,495	15,802,587
2013/05	421,668,366	417,040,789
2013/11	14,584,927	13,772,894
2014/05	4,230,965	3,961,033
2014/11	11,905,842	11,309,162
2015/05	15,986,028	15,120,457
2015/11	72,468,837	68,604,849
2016/05	114,622,443	111,358,132

財務推移

資産

2012年5月（個）: 6億6988万
2012年11月（個） -97.58%: 1620万
2013年5月（個）大幅増: 4億2166万
2013年11月（個） -96.54%: 1458万
2014年5月（個） -70.99%: 423万
2014年11月（個） +181.4%: 1190万
2015年5月（個） +34.27%: 1598万
2015年11月（個） +353.33%: 7246万
2016年5月（個） +58.17%: 1億1462万

純資産

2012年5月（個）: 6億5779万
2012年11月（個） -97.6%: 1580万
2013年5月（個）大幅増: 4億1704万
2013年11月（個） -96.7%: 1377万
2014年5月（個） -71.24%: 396万
2014年11月（個） +185.51%: 1130万
2015年5月（個） +33.7%: 1512万
2015年11月（個） +353.72%: 6860万
2016年5月（個） +62.32%: 1億1135万

開示資料

決算

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