三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月5日 | 2013年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,110,426 | 3,451,939 |
| 投資信託受益証券 | 14,996,028 | 29,457,270 |
| 親投資信託受益証券 | 100,040 | 100,070 |
| 未収入金 | 23,752,400 | 5,788,400 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 16,206,495 | 33,009,281 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,206,495 | 33,009,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,400,000 | － |
| 未払収益分配金 | 303,332 | 1,543,956 |
| 未払解約金 | 5,263,552 | 40,856,520 |
| 未払受託者報酬 | 3,228 | 7,249 |
| 未払委託者報酬 | 96,759 | 217,393 |
| その他未払費用 | 589 | 1,389 |
| 流動負債合計 | 403,908 | 1,769,987 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 403,908 | 1,769,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,166,631 | 27,570,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 635,956 | 3,668,644 |
| 元本等合計 | 15,802,587 | 31,239,294 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,802,587 | 31,239,294 |
| 負債純資産合計 | 16,206,495 | 33,009,281 |
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