三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月7日 | 2012年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,282,230 | 11,889,419 |
| 投資信託受益証券 | 658,500,833 | 610,835,145 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 100,040 |
| 未収入金 | － | 23,752,400 |
| 未収利息 | 15 | 16 |
| 流動資産合計 | 669,883,078 | 646,577,020 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 669,883,078 | 646,577,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 13,400,000 |
| 未払収益分配金 | 6,344,507 | 7,107,592 |
| 未払解約金 | 5,188,063 | 5,263,552 |
| 未払受託者報酬 | 17,906 | 16,562 |
| 未払委託者報酬 | 537,146 | 496,838 |
| その他未払費用 | 3,572 | 3,301 |
| 流動負債合計 | 12,091,194 | 12,887,845 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,091,194 | 12,887,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 576,773,412 | 646,144,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 81,018,472 | -12,455,641 |
| 元本等合計 | 657,791,884 | 633,689,175 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 657,791,884 | 633,689,175 |
| 負債純資産合計 | 669,883,078 | 646,577,020 |
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