三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月7日 | 2013年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,411,852 | 7,323,489 |
| 投資信託受益証券 | 413,156,438 | 515,364,842 |
| 親投資信託受益証券 | 100,070 | 100,119 |
| 未収入金 | － | 39,021,800 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 421,668,366 | 561,810,256 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 421,668,366 | 561,810,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,265,144 | 3,143,803 |
| 未払解約金 | 2,072,936 | 15,220,687 |
| 未払受託者報酬 | 9,279 | 13,735 |
| 未払委託者報酬 | 278,373 | 412,126 |
| その他未払費用 | 1,845 | 2,737 |
| 流動負債合計 | 4,627,577 | 18,793,088 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,627,577 | 18,793,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,143,058 | 392,975,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 133,897,731 | 150,041,771 |
| 元本等合計 | 417,040,789 | 543,017,168 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 417,040,789 | 543,017,168 |
| 負債純資産合計 | 421,668,366 | 561,810,256 |
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