三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月4日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月7日 | 2015年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,076,731 | 13,853,161 |
| 投資信託受益証券 | 944,902,814 | 583,331,359 |
| 親投資信託受益証券 | 100,219 | 100,229 |
| 未収入金 | 8,982,000 | 36,926,000 |
| 未収利息 | 10 | 3 |
| 流動資産計 | 994,061,774 | 634,210,752 |
| 資産の部合計 | 994,061,774 | 634,210,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,062,353 | 6,133,797 |
| 未払解約金 | 33,573,898 | 38,702,596 |
| 未払受託者報酬 | 26,782 | 16,557 |
| 未払委託者報酬 | 803,463 | 496,666 |
| その他未払費用 | 5,345 | 3,301 |
| 流動負債計 | 42,471,841 | 45,352,917 |
| 負債の部合計 | 42,471,841 | 45,352,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 806,235,349 | 613,379,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,354,584 | -24,521,957 |
| 元本等合計 | 951,589,933 | 588,857,835 |
| 純資産の部合計 | 951,589,933 | 588,857,835 |
| 負債・純資産合計 | 994,061,774 | 634,210,752 |
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