三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月5日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月5日 | 2016年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,708,988 |
| コール・ローン | 13,853,161 | 5,163,526 |
| 投資信託受益証券 | 583,331,359 | 349,634,883 |
| 親投資信託受益証券 | 100,229 | 100,239 |
| 未収入金 | 36,926,000 | － |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 634,210,752 | 359,607,636 |
| 資産の部合計 | 634,210,752 | 359,607,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,133,797 | 4,087,357 |
| 未払解約金 | 38,702,596 | 481 |
| 未払受託者報酬 | 16,557 | 10,372 |
| 未払委託者報酬 | 496,666 | 311,203 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 3,301 | 2,144 |
| 流動負債計 | 45,352,917 | 4,411,571 |
| 負債の部合計 | 45,352,917 | 4,411,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 613,379,792 | 408,735,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,521,957 | -53,539,702 |
| 元本等合計 | 588,857,835 | 355,196,065 |
| 純資産の部合計 | 588,857,835 | 355,196,065 |
| 負債・純資産合計 | 634,210,752 | 359,607,636 |
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