有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	9,514,483,246	6,060,757,204
特定2期	1,267,084,614	3,197,301,988
特定3期	9,064,775,079	8,911,031,443
特定4期	4,466,254,813	1,210,710,335
特定5期	2,370,705,667	5,834,773,462
特定6期	677,948,621	1,256,111,351
特定7期	450,892,997	535,223,905
特定8期	95,741,757	288,597,314
特定9期	15,877,337	220,521,362

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,080,276,515	1,659,243,882
特定2期	776,893,224	450,302,668
特定3期	2,358,683,454	2,823,163,585
特定4期	309,875,203	200,042,864
特定5期	293,154,699	428,506,897
特定6期	196,815,527	219,574,642
特定7期	757,260,010	181,310,413
特定8期	999,928,342	536,148,472
特定9期	421,202,226	713,684,686

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,600,495,141	1,023,721,729
特定2期	611,692,091	542,320,687
特定3期	2,283,245,944	2,786,011,572
特定4期	249,782,388	87,389,329
特定5期	39,644,917	265,789,959
特定6期	26,769,084	56,424,750
特定7期	149,348,803	91,908,528
特定8期	2,373,387	61,477,386
特定9期	1,321,031	14,489,443

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	652,568,825	438,379,757
特定2期	194,121,792	224,048,076
特定3期	1,956,406,659	1,946,221,415
特定4期	208,232,640	145,033,112
特定5期	137,114,143	264,591,992
特定6期	114,686,364	145,290,768
特定7期	55,493,355	68,725,423
特定8期	32,571,994	33,625,780
特定9期	10,035,611	36,615,277

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	206,351,622	191,319,758
第2期	55,978,445	14,271,288
第3期	543,034,514	375,948,142
第4期	690,564,115	257,211,257
第5期	1,754,059,562	934,083,046
第6期	506,841,120	1,220,985,210
第7期	2,133,116,038	1,192,713,176
第8期	1,158,489,397	922,596,120
第9期	831,392,233	836,490,896

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	399,706,703	366,795,805
第2期	12,659,124	30,403,391
第3期	83,618,998	71,214,979
第4期	17,120,273	32,428,197
第5期	4,234,416	13,023,356
第6期	9,634,640	3,288,311
第7期	11,917,938	8,235,682
第8期	56,104,466	6,663,564
第9期	92,768,043	49,911,930

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	105,132,250,000	26.25
地方債証券	日本	8,238,011,368	2.06
特殊債券	日本	87,486,573,140	21.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	199,648,885,275	49.85
合計(純資産総額)		400,505,719,783	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト
「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(BRLクラス)」、「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(AUDクラス)」、「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(ZARクラス)」、「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(RCBクラス)」、「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(USDクラス)」および「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(JPYクラス)」は、各々「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト」のシェアクラスの1つであり、「SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト」の有価証券の保有上位30銘柄は以下の通りです。

平成28年5月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	3M CO	資本財	10,200	18,639.54	190,123,354	5.87
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	10,200	17,606.52	179,586,587	5.55
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	10,200	16,868.18	172,055,500	5.31
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	10,200	14,788.90	150,846,879	4.66
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	10,200	14,782.28	150,779,336	4.66
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	10,200	14,261.36	145,465,923	4.49
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	10,200	13,602.48	138,745,357	4.28
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	10,200	12,601.47	128,535,050	3.97
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー	10,200	12,477.86	127,274,240	3.93
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	10,200	11,259.43	114,846,258	3.55
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	10,200	11,120.37	113,427,847	3.50
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジ・ハードウェア・機器	10,200	11,075.12	112,966,301	3.49
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	10,200	11,068.50	112,898,758	3.49
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	10,200	9,933.95	101,326,325	3.13
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	10,200	8,987.02	91,667,622	2.83
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	10,200	8,791.67	89,675,093	2.77
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	10,200	7,941.86	81,007,026	2.50
アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	10,200	7,808.32	79,644,901	2.46
アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	10,200	7,413.21	75,614,813	2.33
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	10,200	7,231.11	73,757,370	2.28
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	10,200	7,221.18	73,656,055	2.27
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー	10,200	6,233.41	63,580,834	1.96
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	10,200	6,201.40	63,254,374	1.95
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	10,200	5,774.29	58,897,826	1.82
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	10,200	5,586.67	56,984,097	1.76
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	10,200	4,942.14	50,409,875	1.56
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー	10,200	3,819.73	38,961,272	1.20
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	10,200	3,484.22	35,539,074	1.10
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	10,200	3,324.19	33,906,776	1.05
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジ・ハードウェア・機器	10,200	3,191.75	32,555,909	1.01

(注1)国/地域については、発行国基準にて表示しております。
(注2)投資比率は、SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第99回利付国債(5年)	30,000,000,000	100.37	30,113,400,000	100.17	30,053,100,000	0.400	2016/9/20	7.50
日本	国債証券	第100回利付国債(5年)	30,000,000,000	100.28	30,085,200,000	100.14	30,044,100,000	0.300	2016/9/20	7.50
日本	国債証券	第281回利付国債(10年)	15,000,000,000	101.36	15,205,050,000	100.10	15,016,050,000	2.000	2016/6/20	3.75
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	15,000,000,000	101.29	15,194,850,000	100.10	15,015,300,000	1.900	2016/6/20	3.75
日本	特殊債券	い第734号農林債	11,000,000,000	100.15	11,017,490,000	100.09	11,009,900,000	0.600	2016/7/27	2.75
日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	10,000,000,000	100.20	10,020,800,000	100.02	10,002,300,000	0.300	2016/6/20	2.50
日本	特殊債券	第189回政府保証預金保険機構債	10,000,000,000	100.03	10,003,300,000	100.02	10,002,100,000	0.100	2016/8/12	2.50
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	6,901,000,000	101.97	7,037,588,340	101.36	6,994,853,600	1.800	2017/2/28	1.75
日本	特殊債券	第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,000,000,000	101.26	5,063,100,000	100.11	5,005,550,000	1.900	2016/6/22	1.25
日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.27	5,013,800,000	100.02	5,001,400,000	0.400	2016/6/20	1.25
日本	特殊債券	第12回政府保証中日本高速道路債券	4,068,000,000	101.36	4,123,355,760	101.17	4,115,921,040	1.800	2017/1/23	1.03
日本	特殊債券	第2回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	3,620,000,000	100.06	3,622,244,400	100.03	3,621,158,400	0.130	2016/8/30	0.90
日本	特殊債券	第870回政府保証公営企業債券	3,423,000,000	101.45	3,472,816,090	100.94	3,455,244,660	1.700	2016/12/21	0.86
日本	特殊債券	第26回政府保証銀行等保有株式取得機構債	3,100,000,000	100.09	3,102,841,000	100.07	3,102,170,000	0.100	2017/1/20	0.77
日本	特殊債券	第875回政府保証公営企業債券	2,955,000,000	101.83	3,009,316,410	101.67	3,004,614,450	1.700	2017/5/22	0.75
日本	特殊債券	第30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,731,000,000	101.54	2,773,214,920	101.41	2,769,752,890	1.700	2017/3/28	0.69
日本	特殊債券	第38回日本学生支援債券	2,340,000,000	100.09	2,342,223,000	100.06	2,341,567,800	0.100	2017/2/20	0.58
日本	特殊債券	第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,289,000,000	101.78	2,329,899,210	101.22	2,316,971,580	1.800	2017/1/31	0.58
日本	特殊債券	第5回政府保証西日本高速道路債券	2,280,000,000	101.42	2,312,519,400	101.18	2,307,086,400	1.800	2017/1/25	0.58
日本	特殊債券	第47回株式会社日本政策金融公庫社債	2,200,000,000	100.12	2,202,750,000	100.09	2,202,178,000	0.100	2017/5/25	0.55
日本	特殊債券	第34回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,091,000,000	101.82	2,129,103,250	101.75	2,127,717,960	1.700	2017/5/26	0.53
日本	特殊債券	第46回株式会社日本政策金融公庫社債	2,000,000,000	100.15	2,003,020,000	100.09	2,001,980,000	0.100	2017/5/25	0.50
日本	特殊債券	第872回政府保証公営企業債券	1,742,000,000	101.65	1,770,902,410	101.32	1,764,994,400	1.800	2017/2/20	0.44
日本	特殊債券	第11回政府保証中部国際空港債券	1,700,000,000	100.69	1,711,847,000	100.52	1,708,908,000	0.700	2017/2/23	0.43
日本	特殊債券	第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,444,000,000	102.14	1,475,013,280	102.09	1,474,251,800	1.900	2017/6/20	0.37
日本	特殊債券	第20回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,300,000,000	100.88	1,311,440,000	100.76	1,309,893,000	1.800	2016/10/31	0.33
日本	特殊債券	第871回政府保証公営企業債券	1,228,000,000	101.86	1,250,891,910	101.18	1,242,588,640	1.800	2017/1/25	0.31
日本	特殊債券	第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,101,000,000	101.50	1,117,516,410	100.98	1,111,855,860	1.700	2016/12/28	0.28
日本	地方債証券	第642回東京都公募公債	1,100,000,000	101.73	1,119,094,000	100.99	1,110,901,000	1.840	2016/12/20	0.28
日本	特殊債券	第27回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,093,000,000	101.54	1,109,842,220	101.36	1,107,908,520	1.800	2017/2/28	0.28

ロ 種類別の投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	26.25
地方債証券	2.06
特殊債券	21.84
合計	50.15

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。