有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 特定4期 自 平成25年 5月 8日 至 平成25年11月 5日 | 特定5期 自 平成25年11月 6日 至 平成26年 5月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 170,021,129 | 182,998,874 |
| 受取利息 | 9,406 | 20,160 |
| 有価証券売買等損益 | △435,832,962 | 418,964,130 |
| 営業収益合計 | △265,802,427 | 601,983,164 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 737,609 | 680,023 |
| 委託者報酬 | 22,128,258 | 20,400,608 |
| その他費用 | 147,462 | 135,944 |
| 営業費用合計 | 23,013,329 | 21,216,575 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △288,815,756 | 580,766,589 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △288,815,756 | 580,766,589 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △288,815,756 | 580,766,589 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 32,387,839 | 146,023,378 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 480,718,740 | 831,997,216 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,197,164,761 | 499,813,863 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,197,164,761 | 499,813,863 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 268,838,221 | 1,182,684,043 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 268,838,221 | 1,182,684,043 |
| 分配金 | 255,844,469 | 191,667,870 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 831,997,216 | 392,202,377 |
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