先進国債券ファンド通貨戦略プラス(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,000,099 |
| 親投資信託受益証券 | 93,844,367 |
| 派生商品評価勘定 | 937,579 |
| 未収入金 | 855,516 |
| 流動資産合計 | 101,637,561 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 101,637,561 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,504,934 |
| 未払金 | 2,984,771 |
| 未払受託者報酬 | 3,515 |
| 未払委託者報酬 | 84,512 |
| その他未払費用 | 517 |
| 流動負債合計 | 6,578,249 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 6,578,249 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,940,688 |
| （分配準備積立金） | 243,870 |
| 元本等合計 | 95,059,312 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 95,059,312 |
| 負債純資産合計 | 101,637,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
