先進国債券ファンド通貨戦略プラス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年11月26日-平成24年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月25日 | 2012年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,000,099 | 737,597 |
| 親投資信託受益証券 | 93,844,367 | 100,049,033 |
| 派生商品評価勘定 | 937,579 | － |
| 未収入金 | 855,516 | － |
| 流動資産合計 | 101,637,561 | 100,786,630 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 101,637,561 | 100,786,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,504,934 | － |
| 未払金 | 2,984,771 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,515 | 4,400 |
| 未払委託者報酬 | 84,512 | 105,688 |
| その他未払費用 | 517 | 3,884 |
| 流動負債合計 | 6,578,249 | 113,972 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,578,249 | 113,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,940,688 | 672,658 |
| （分配準備積立金） | 243,870 | 5,267,317 |
| 元本等合計 | 95,059,312 | 100,672,658 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 95,059,312 | 100,672,658 |
| 負債純資産合計 | 101,637,561 | 100,786,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
