ネット証券専用ファンドシリーズAR国内バリュー株式ファンドの流動資産合計の推移 - 全期間
個別
- 2012年7月23日
- 7239万
- 2013年7月22日 -5.06%
- 6873万
- 2014年7月22日 +15.98%
- 7971万
- 2015年1月22日 -3.72%
- 7674万
- 2015年7月22日 -1.42%
- 7565万
- 2016年1月22日 +121.16%
- 1億6731万
個別
- 2013年7月22日
- 6873万
- 2014年7月22日 +15.98%
- 7971万
- 2015年1月22日 -3.72%
- 7674万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位: 千円)2015/10/22 9:30
前事業年度(平成26年3月31日) 当事業年度(平成27年3月31日) 貸倒引当金 △ 5,816 △ 1,092 流動資産合計 23,497,217 25,070,606 固定資産 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2015/10/22 9:30
注記表(平成27年 7月22日現在) 未収利息 146 流動資産合計 7,315,704,959 資産合計 7,315,704,959
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