ネット証券専用ファンドシリーズAR国内バリュー株式ファンドの流動資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
貸倒引当金	△ 5,816	△ 1,092
流動資産合計	23,497,217	25,070,606
固定資産

2015/10/22 9:30

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 7月22日現在)
未収利息	146
流動資産合計	7,315,704,959
資産合計	7,315,704,959

注記表

2015/10/22 9:30