ネット証券専用ファンドシリーズAR国内バリュー株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2016/04/22 9:13

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/04/22 9:13

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下の運用状況は平成28年 1月29日現在です。

2016/04/22 9:13

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間(自 平成26年 7月23日至 平成27年 1月22日)	第5期中間計算期間(自 平成27年 7月23日至 平成28年 1月22日)
営業収益
受取利息	4,340	5,677
有価証券売買等損益	5,486,995	△9,902,138
派生商品取引等損益	△4,674,846	15,344,790
営業収益合計	816,489	5,448,329
営業費用
受託者報酬	12,123	15,419
委託者報酬	484,755	616,623
その他費用	1,960	2,520
営業費用合計	498,838	634,562
営業利益又は営業損失(△)	317,651	4,813,767
経常利益又は経常損失(△)	317,651	4,813,767
中間純利益又は中間純損失(△)	317,651	4,813,767
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	610,119	598,867
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,997,000	11,344,517
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,030,442	18,327,030
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,030,442	18,327,030
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,691,675	4,697,728
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,691,675	4,697,728
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	11,043,299	29,188,719

2016/04/22 9:13

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2016/04/22 9:13

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
ネット証券専用ファンドシリーズ AR国内バリュー株式ファンド

2016/04/22 9:13

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
ネット証券専用ファンドシリーズ AR国内バリュー株式ファンド

2016/04/22 9:13

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2016/04/22 9:13

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
ネット証券専用ファンドシリーズ AR国内バリュー株式ファンド

2016/04/22 9:13

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位: 千円)

2016/04/22 9:13

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2016/04/22 9:13

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ネット証券専用ファンドシリーズ AR国内バリュー株式ファンド

2016/04/22 9:13

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
ネット証券専用ファンドシリーズ AR国内バリュー株式ファンド

2016/04/22 9:13

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位: 千円)

2016/04/22 9:13

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

平成28年1月末日現在		資本金		20億4,560万円
		発行する株式の総数		200万株
		発行済株式の総数		1,052,070株

2016/04/22 9:13

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

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