半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)

(1)【投資状況】
ネット証券専用ファンドシリーズ AR国内バリュー株式ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	116,784,256	75.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,501,174	24.79
合計(純資産総額)		155,285,430	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	110,803,000	△71.35

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,808,006,800	99.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,669,301	0.79
合計(純資産総額)		7,870,676,101	100.00