有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

(1) 【投資状況】(平成26年7月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	51,776,521	77.39
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,126,211	22.60
合 計	(純資産総額)	―	66,902,732	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引 (売建)	40,067,500	59.88

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。
(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	6,149,544,800	97.98
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	126,300,462	2.01
合 計	(純資産総額)	―	6,275,845,262	100.00