ネット証券専用ファンドシリーズAR国内バリュー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,785,802 | 16,395,822 |
| 親投資信託受益証券 | 58,009,200 | 58,046,195 |
| 派生商品評価勘定 | 5,784 | 520,726 |
| 未収利息 | 26 | 21 |
| 前払金 | 715,900 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,200,000 | 1,785,000 |
| 流動資産計 | 79,716,712 | 76,747,764 |
| 資産の部合計 | 79,716,712 | 76,747,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,009,464 | 53,006 |
| 前受金 | － | 646,500 |
| 未払金 | 194,580 | － |
| 未払解約金 | 20,998 | 121,473 |
| 未払受託者報酬 | 9,966 | 12,123 |
| 未払委託者報酬 | 398,483 | 484,755 |
| その他未払費用 | 1,602 | 1,960 |
| 流動負債計 | 1,635,093 | 1,319,817 |
| 負債の部合計 | 1,635,093 | 1,319,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,084,619 | 64,384,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,997,000 | 11,043,299 |
| 元本等合計 | 78,081,619 | 75,427,947 |
| 純資産の部合計 | 78,081,619 | 75,427,947 |
| 負債・純資産合計 | 79,716,712 | 76,747,764 |
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