ネット証券専用ファンドシリーズAR国内バリュー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2016年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,861,198 | 42,443,981 |
| 親投資信託受益証券 | 60,887,953 | 107,605,815 |
| 派生商品評価勘定 | 53,852 | 12,496,632 |
| 未収利息 | 17 | 61 |
| 前払金 | 1,171,850 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,680,000 | 4,773,000 |
| 流動資産計 | 75,654,870 | 167,319,489 |
| 資産の部合計 | 75,654,870 | 167,319,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 584,658 | 79,824 |
| 前受金 | － | 17,234,800 |
| 未払解約金 | 384,003 | 2,046,993 |
| 未払受託者報酬 | 11,916 | 15,419 |
| 未払委託者報酬 | 476,456 | 616,623 |
| その他未払費用 | 1,919 | 2,520 |
| 流動負債計 | 1,458,952 | 19,996,179 |
| 負債の部合計 | 1,458,952 | 19,996,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,851,401 | 118,134,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,344,517 | 29,188,719 |
| （分配準備積立金） | 1,852,278 | 1,353,749 |
| 元本等合計 | 74,195,918 | 147,323,310 |
| 純資産の部合計 | 74,195,918 | 147,323,310 |
| 負債・純資産合計 | 75,654,870 | 167,319,489 |
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