有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
(平成26年7月31日現在)
(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 69,143,524 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 2,240,792 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 66,902,732 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 57,452,817 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1645 |
(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 6,306,918,188 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 31,072,926 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 6,275,845,262 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 3,822,225,312 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.6419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
