有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
ネット証券専用ファンドシリーズ AR国内バリュー株式ファンド
(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 75,436,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 784,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,652,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,090,999 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1832 | 円 |
(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,352,570,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,588,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,280,981,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,406,552,900 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1373 | 円 |
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