有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	31,534,516	1.6214	51,130,065	1.6419	51,776,521	77.39

(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ハピネット	株式	日本	卸売業	132,300	1,831.92	242,363,800	1,809.00	239,330,700	3.81
2	OBARA GROUP	株式	日本	電気機器	38,500	4,650.41	179,041,000	4,610.00	177,485,000	2.82
3	東洋ゴム工業	株式	日本	ゴム製品	87,800	1,846.66	162,136,777	1,890.00	165,942,000	2.64
4	新明和工業	株式	日本	輸送用機器	163,000	909.11	148,186,000	936.00	152,568,000	2.43
5	TPR	株式	日本	機械	62,000	2,477.46	153,602,747	2,438.00	151,156,000	2.40
6	カナモト	株式	日本	サービス業	28,700	4,212.63	120,902,500	4,340.00	124,558,000	1.98
7	ハイレックスコーポレーション	株式	日本	輸送用機器	43,000	2,750.00	118,250,000	2,839.00	122,077,000	1.94
8	日本信号	株式	日本	電気機器	121,000	966.61	116,960,000	973.00	117,733,000	1.87
9	前田建設工業	株式	日本	建設業	132,000	862.93	113,908,000	884.00	116,688,000	1.85
10	福島工業	株式	日本	機械	67,000	1,730.16	115,921,200	1,699.00	113,833,000	1.81
11	大同メタル工業	株式	日本	輸送用機器	80,000	1,418.31	113,465,000	1,409.00	112,720,000	1.79
12	イリソ電子工業	株式	日本	電気機器	17,200	6,682.13	114,932,800	6,400.00	110,080,000	1.75
13	西尾レントオール	株式	日本	サービス業	24,100	4,200.38	101,229,200	4,420.00	106,522,000	1.69
14	サンフロンティア不動産	株式	日本	不動産業	89,000	1,153.01	102,618,000	1,185.00	105,465,000	1.68
15	ヤオコー	株式	日本	小売業	17,600	5,785.96	101,832,900	5,830.00	102,608,000	1.63
16	センコー	株式	日本	陸運業	190,000	521.97	99,176,000	531.00	100,890,000	1.60
17	スカパーJSATホールディングス	株式	日本	情報・通信業	162,300	620.28	100,671,600	617.00	100,139,100	1.59
18	ナガワ	株式	日本	サービス業	36,300	2,776.00	100,768,800	2,725.00	98,917,500	1.57
19	マネックスグループ	株式	日本	証券、商品先物取引業	283,000	341.14	96,543,000	336.00	95,088,000	1.51
20	琉球銀行	株式	日本	銀行業	58,400	1,493.76	87,235,800	1,521.00	88,826,400	1.41
21	西松建設	株式	日本	建設業	179,000	463.64	82,992,000	493.00	88,247,000	1.40
22	ジオスター	株式	日本	ガラス・土石製品	100,000	854.40	85,440,000	872.00	87,200,000	1.38
23	丹青社	株式	日本	サービス業	120,000	615.48	73,857,891	696.00	83,520,000	1.33
24	日鉄住金物産	株式	日本	卸売業	202,000	394.41	79,671,797	410.00	82,820,000	1.31
25	スターツコーポレーション	株式	日本	不動産業	48,500	1,617.68	78,457,949	1,705.00	82,692,500	1.31
26	ジャパンパイル	株式	日本	ガラス・土石製品	88,000	914.00	80,432,000	905.00	79,640,000	1.26
27	アイダエンジニアリング	株式	日本	機械	79,300	1,008.06	79,939,800	990.00	78,507,000	1.25
28	能美防災	株式	日本	電気機器	48,000	1,656.54	79,514,000	1,591.00	76,368,000	1.21
29	安藤・間	株式	日本	建設業	118,000	639.09	75,413,406	642.00	75,756,000	1.20
30	日工	株式	日本	機械	158,000	517.43	81,754,797	475.00	75,050,000	1.19

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	77.39
	合 計	77.39

(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	9.83
		食料品	1.21
		繊維製品	0.66
		化学	4.08
		石油・石炭製品	0.57
		ゴム製品	2.64
		ガラス・土石製品	2.65
		非鉄金属	0.63
		金属製品	1.92
		機械	10.01
		電気機器	10.72
		輸送用機器	6.17
		その他製品	0.55
		電気・ガス業	1.19
		陸運業	2.76
		倉庫・運輸関連業	0.56
		情報・通信業	4.48
		卸売業	9.07
		小売業	7.36
		銀行業	2.88
		証券、商品先物取引業	2.07
		その他金融業	2.89
		不動産業	4.71
		サービス業	8.25
	合 計		97.98