有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ネット証券専用ファンドシリーズ AR国内バリュー株式ファンド
(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
ネット証券専用ファンドシリーズ AR国内バリュー株式ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド | 28,699,073 | 2.1216 | 60,887,953 | 2.1373 | 61,338,528 | 82.16 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 82.16 |
| 合計 | 82.16 |
(参考)MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 100,800 | 2,063.00 | 207,950,400 | 2,129.00 | 214,603,200 | 2.94 |
| 2 | 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 47,000 | 4,350.00 | 204,450,000 | 4,550.00 | 213,850,000 | 2.93 |
| 3 | 日本 | 株式 | ヨネックス | その他製品 | 77,000 | 2,329.00 | 179,333,000 | 2,351.00 | 181,027,000 | 2.48 |
| 4 | 日本 | 株式 | 琉球銀行 | 銀行業 | 93,600 | 1,838.00 | 172,036,800 | 1,843.00 | 172,504,800 | 2.36 |
| 5 | 日本 | 株式 | 静岡ガス | 電気・ガス業 | 173,400 | 848.00 | 147,043,200 | 889.00 | 154,152,600 | 2.11 |
| 6 | 日本 | 株式 | 丹青社 | サービス業 | 156,000 | 798.66 | 124,592,000 | 914.00 | 142,584,000 | 1.95 |
| 7 | 日本 | 株式 | ナガワ | サービス業 | 40,900 | 3,230.00 | 132,107,000 | 3,480.00 | 142,332,000 | 1.95 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東和薬品 | 医薬品 | 14,800 | 8,690.00 | 128,612,000 | 9,490.00 | 140,452,000 | 1.92 |
| 9 | 日本 | 株式 | 新明和工業 | 輸送用機器 | 108,000 | 1,121.00 | 121,068,000 | 1,256.00 | 135,648,000 | 1.86 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東プレ | 金属製品 | 53,000 | 2,267.00 | 120,151,000 | 2,403.00 | 127,359,000 | 1.74 |
| 11 | 日本 | 株式 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 48,000 | 2,434.00 | 116,832,000 | 2,540.00 | 121,920,000 | 1.67 |
| 12 | 日本 | 株式 | ヨシックス | 小売業 | 21,200 | 5,750.00 | 121,900,000 | 5,580.00 | 118,296,000 | 1.62 |
| 13 | 日本 | 株式 | ファーストコーポレーション | 建設業 | 25,000 | 5,180.00 | 129,500,000 | 4,620.00 | 115,500,000 | 1.58 |
| 14 | 日本 | 株式 | ジオスター | ガラス・土石製品 | 171,000 | 650.00 | 111,150,000 | 664.00 | 113,544,000 | 1.55 |
| 15 | 日本 | 株式 | ココカラファイン | 小売業 | 21,100 | 4,235.00 | 89,358,500 | 4,650.00 | 98,115,000 | 1.34 |
| 16 | 日本 | 株式 | スミダコーポレーション | 電気機器 | 103,300 | 840.00 | 86,772,000 | 930.00 | 96,069,000 | 1.31 |
| 17 | 日本 | 株式 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 58,000 | 1,551.00 | 89,958,000 | 1,650.00 | 95,700,000 | 1.31 |
| 18 | 日本 | 株式 | アイネス | 情報・通信業 | 78,100 | 1,371.00 | 107,075,100 | 1,215.00 | 94,891,500 | 1.30 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本ビューホテル | サービス業 | 35,500 | 2,567.73 | 91,154,696 | 2,557.00 | 90,773,500 | 1.24 |
| 20 | 日本 | 株式 | 牧野フライス製作所 | 機械 | 82,000 | 1,152.00 | 94,464,000 | 1,081.00 | 88,642,000 | 1.21 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本信号 | 電気機器 | 67,500 | 1,360.00 | 91,800,000 | 1,313.00 | 88,627,500 | 1.21 |
| 22 | 日本 | 株式 | センコー | 陸運業 | 108,000 | 806.00 | 87,048,000 | 820.00 | 88,560,000 | 1.21 |
| 23 | 日本 | 株式 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 22,100 | 3,920.00 | 86,632,000 | 3,980.00 | 87,958,000 | 1.20 |
| 24 | 日本 | 株式 | ケンコーマヨネーズ | 食料品 | 51,000 | 1,752.00 | 89,352,000 | 1,709.00 | 87,159,000 | 1.19 |
| 25 | 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 13,500 | 6,410.00 | 86,535,000 | 6,430.00 | 86,805,000 | 1.19 |
| 26 | 日本 | 株式 | 丸三証券 | 証券、商品先物取引業 | 62,000 | 1,412.00 | 87,544,000 | 1,387.00 | 85,994,000 | 1.18 |
| 27 | 日本 | 株式 | マネックスグループ | 証券、商品先物取引業 | 255,500 | 342.00 | 87,381,000 | 336.00 | 85,848,000 | 1.17 |
| 28 | 日本 | 株式 | 九電工 | 建設業 | 39,000 | 2,107.00 | 82,173,000 | 2,179.00 | 84,981,000 | 1.16 |
| 29 | 日本 | 株式 | ジャックス | その他金融業 | 142,000 | 581.00 | 82,502,000 | 596.00 | 84,632,000 | 1.16 |
| 30 | 日本 | 株式 | フォスター電機 | 電気機器 | 33,000 | 2,562.00 | 84,546,000 | 2,551.00 | 84,183,000 | 1.15 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 8.54 |
| 食料品 | 3.29 | ||
| 化学 | 4.57 | ||
| 医薬品 | 2.90 | ||
| ゴム製品 | 0.99 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.91 | ||
| 鉄鋼 | 0.70 | ||
| 金属製品 | 2.49 | ||
| 機械 | 6.19 | ||
| 電気機器 | 7.66 | ||
| 輸送用機器 | 5.56 | ||
| その他製品 | 3.13 | ||
| 電気・ガス業 | 2.11 | ||
| 陸運業 | 2.04 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.57 | ||
| 情報・通信業 | 5.11 | ||
| 卸売業 | 7.59 | ||
| 小売業 | 7.22 | ||
| 銀行業 | 4.46 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.98 | ||
| その他金融業 | 1.99 | ||
| 不動産業 | 5.97 | ||
| サービス業 | 7.80 | ||
| 合計 | 97.89 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
