楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,833,632 |
| 社債券 | 87,612,000 |
| その他未収収益 | 3,447 |
| 流動資産合計 | 96,449,079 |
| 資産合計 | 96,449,079 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,512,610 |
| 未払収益分配金 | 1,400,755 |
| 未払解約金 | 368,084 |
| 未払受託者報酬 | 3,505 |
| 未払委託者報酬 | 94,792 |
| その他未払費用 | 226,024 |
| 流動負債合計 | 4,605,770 |
| 負債合計 | 4,605,770 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 82,397,364 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,445,945 |
| （分配準備積立金） | 1,633,205 |
| 元本等合計 | 91,843,309 |
| 純資産合計 | 91,843,309 |
| 負債純資産合計 | 96,449,079 |
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