楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2022/07/21 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2022/07/21 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託財産にかかる監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額、受託会社の立替えた立替金の利息、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、およびその他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。2022/07/21 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/07/21 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2022/07/21 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2022/07/21 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2011年11月15日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2020年 7月22日
・信託期間の更新(信託終了日を2021年10月22日から2026年10月21日へ変更)2022/07/21 9:01

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2022年 4月28日現在です。

2022/07/21 9:01

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
当ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。2022/07/21 9:01

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/07/21 9:01

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2022/07/21 9:01

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/07/21 9:01

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2022/07/21 9:01

#14 信託期間（連結）

その他」に記載の手続きを経て信託終了(繰上償還)を行うこととなった場合、信託期間は2022年9月9日までとなります。2022/07/21 9:01

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2022/07/21 9:01

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第2特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	0.1020
第3特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	0.1020
第4特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	0.1020
第5特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	0.1200
第6特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	0.1200
第7特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	0.1500
第8特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	0.1500
第9特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	0.1290
第10特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	0.0600
第11特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	0.0600
第12特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	0.0600
第13特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	0.0550
第14特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	0.0240
第15特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0.0180
第16特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	0.0180
第17特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	0.0180
第18特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	0.0180
第19特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	0.0180
第20特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	0.0180
第21特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	0.0120

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第2特定期間2012年 4月24日～2012年10月22日0.1020第3特定期間2012年10月23日～2013年 4月22日0.1020第4特定期間2013年 4月23日～2013年10月22日0.1020第5特定期間2013年10月23日～2014年 4月22日0.1200第6特定期間2014年 4月23日～2014年10月22日0.1200第7特定期間2014年10月23日～2015年 4月22日0.1500第8特定期間2015年 4月23日～2015年10月22日0.1500第9特定期間2015年10月23日～2016年 4月22日0.1290第10特定期間2016年 4月23日～2016年10月24日0.0600第11特定期間2016年10月25日～2017年 4月24日0.0600第12特定期間2017年 4月25日～2017年10月23日0.0600第13特定期間2017年10月24日～2018年 4月23日0.0550第14特定期間2018年 4月24日～2018年10月22日0.0240第15特定期間2018年10月23日～2019年 4月22日0.0180第16特定期間2019年 4月23日～2019年10月23日0.0180第17特定期間2019年10月24日～2020年 4月22日0.0180第18特定期間2020年 4月23日～2020年10月22日0.0180第19特定期間2020年10月23日～2021年 4月22日0.0180第20特定期間2021年 4月23日～2021年10月22日0.0180第21特定期間2021年10月23日～2022年 4月22日0.0120

2022/07/21 9:01

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行ないます。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
3)収益分配に充てなかった留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行ないます。2022/07/21 9:01

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/07/21 9:01

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年11月 5日	臨時報告書
2022年 1月20日	有価証券届出書
2022年 1月20日	有価証券報告書
2022年 2月 4日	臨時報告書

2022/07/21 9:01

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第2特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	0.73
第3特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	58.77
第4特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	△21.56
第5特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	9.63
第6特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	12.02
第7特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	13.09
第8特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	△3.30
第9特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	△11.29
第10特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	△12.26
第11特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	△3.68
第12特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	17.63
第13特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	△16.54
第14特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	△9.02
第15特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	8.78
第16特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	12.84
第17特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	△31.78
第18特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	5.95
第19特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	23.66
第20特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	8.81
第21特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	△15.46

e border="0">期期間収益率(%)第2特定期間2012年 4月24日～2012年10月22日0.73第3特定期間2012年10月23日～2013年 4月22日58.77第4特定期間2013年 4月23日～2013年10月22日△21.56第5特定期間2013年10月23日～2014年 4月22日9.63第6特定期間2014年 4月23日～2014年10月22日12.02第7特定期間2014年10月23日～2015年 4月22日13.09第8特定期間2015年 4月23日～2015年10月22日△3.30第9特定期間2015年10月23日～2016年 4月22日△11.29第10特定期間2016年 4月23日～2016年10月24日△12.26第11特定期間2016年10月25日～2017年 4月24日△3.68第12特定期間2017年 4月25日～2017年10月23日17.63第13特定期間2017年10月24日～2018年 4月23日△16.54第14特定期間2018年 4月24日～2018年10月22日△9.02第15特定期間2018年10月23日～2019年 4月22日8.78第16特定期間2019年 4月23日～2019年10月23日12.84第17特定期間2019年10月24日～2020年 4月22日△31.78第18特定期間2020年 4月23日～2020年10月22日5.95第19特定期間2020年10月23日～2021年 4月22日23.66第20特定期間2021年 4月23日～2021年10月22日8.81第21特定期間2021年10月23日～2022年 4月22日△15.46e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2022/07/21 9:01

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/07/21 9:01

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2022年4月末現在)

2022/07/21 9:01

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といいます。)、並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2022/07/21 9:01

#24 投資リスク（連結）

信用リスク
ユーロ円債(リート連動債)の発行体に経営不振もしくは債務不履行等が生じた場合、当該債券の価格は下落し、もしくは価格がなくなることがあります。これらの場合には基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。2022/07/21 9:01

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/07/21 9:01

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の70%以下とします。

2022/07/21 9:01

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形2022/07/21 9:01

#28 投資方針（連結）

主として、米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条第1号および第2号に規定する投資信託ならびに外国投資信託のうちこれらに類するものをいいます。以下同じ。)の投資信託証券ならびに対円貨でのトルコ通貨のパフォーマンスを反映するユーロ円債に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行ないます。2022/07/21 9:01

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022/07/21 9:01

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	376,638,450	93.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,059,610	6.70
合計(純資産総額)		403,698,060	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド376,638,45093.30現金・預金・その他の資産(負債控除後)―27,059,6106.70合計(純資産総額)403,698,060100.00

2022/07/21 9:01

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/07/21 9:01

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2022/07/21 9:01

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20特定期間自 2021年 4月23日至 2021年10月22日	第21特定期間自 2021年10月23日至 2022年 4月22日
営業収益
受取利息	29,800,000	31,520,000
有価証券売買等損益	16,093,550	△85,800,050
その他収益	341,137	252,769
営業収益合計	46,234,687	△54,027,281
営業費用
支払利息	5,290	9,451
受託者報酬	134,196	101,222
委託者報酬	3,623,305	2,732,879
その他費用	940,499	854,868
営業費用合計	4,703,290	3,698,420
営業利益又は営業損失(△)	41,531,397	△57,725,701
経常利益又は経常損失(△)	41,531,397	△57,725,701
当期純利益又は当期純損失(△)	41,531,397	△57,725,701
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,117,838	△2,353,589
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,879,845,835	△1,851,467,403
剰余金増加額又は欠損金減少額	227,297,496	306,131,698
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	227,297,496	306,131,698
剰余金減少額又は欠損金増加額	197,579,475	1,128,484,779
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	197,579,475	1,128,484,779
分配金	41,753,148	30,494,657
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,851,467,403	△2,759,687,253

2022/07/21 9:01

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
	前事業年度(自2020年1月1日至2020年12月31日)		当事業年度(自2021年1月1日至2021年12月31日)
営業収益
委託者報酬		1,285,484		1,912,382
運用受託報酬		47,067		117,413
営業収益計		1,332,552		2,029,795
営業費用
支払手数料		401,314		640,528
委託費		105,827		124,894
広告宣伝費		5,837		19,580
通信費		67,273		86,112
協会費		2,030		2,584
諸会費		82		108
営業費用計		582,385		873,808
一般管理費	※1・2	598,185	※1・2	742,223
営業利益		152,000		413,763
営業外収益
受取利息		8		9
有価証券利息		436		537
投資有価証券売却益		44,379		25,589
為替差益		0		-
雑収入		2,542		-
営業外収益計		47,366		26,136
営業外費用
為替差損		-		0
営業外費用計		-		0
経常利益		199,367		439,899
特別損失
固定資産除却損		423		0
事務所移転費		723		-
投資有価証券評価損		-		39,995
特別損失計		1,146		39,995
税引前当期純利益		198,220		399,904
法人税、住民税及び事業税		77,119		144,134
法人税等調整額		△14,226		△19,271
法人税等合計		62,892		124,862
当期純利益		135,328		275,041

2022/07/21 9:01

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

2022/07/21 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/07/21 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、購入時の商品説明ならびに事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。2022/07/21 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2022/07/21 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2特定期間末	(2012年10月22日)	182	185	1.0207	1.0377
第3特定期間末	(2013年 4月22日)	860	870	1.5186	1.5356
第4特定期間末	(2013年10月22日)	690	700	1.0892	1.1062
第5特定期間末	(2014年 4月22日)	795	810	1.0741	1.0941
第6特定期間末	(2014年10月22日)	952	969	1.0832	1.1032
第7特定期間末	(2015年 4月22日)	1,585	1,622	1.0750	1.1000
第8特定期間末	(2015年10月22日)	2,027	2,084	0.8895	0.9145
第9特定期間末	(2016年 4月22日)	1,817	1,867	0.6601	0.6781
第10特定期間末	(2016年10月24日)	1,184	1,207	0.5192	0.5292
第11特定期間末	(2017年 4月24日)	1,094	1,119	0.4401	0.4501
第12特定期間末	(2017年10月23日)	1,337	1,367	0.4577	0.4677
第13特定期間末	(2018年 4月23日)	1,025	1,041	0.3270	0.3320
第14特定期間末	(2018年10月22日)	844	854	0.2735	0.2765
第15特定期間末	(2019年 4月22日)	746	754	0.2795	0.2825
第16特定期間末	(2019年10月23日)	760	768	0.2974	0.3004
第17特定期間末	(2020年 4月22日)	411	418	0.1849	0.1879
第18特定期間末	(2020年10月22日)	407	414	0.1779	0.1809
第19特定期間末	(2021年 4月22日)	475	483	0.2020	0.2050
第20特定期間末	(2021年10月22日)	467	474	0.2018	0.2048
第21特定期間末	(2022年 4月22日)	520	526	0.1586	0.1606
	2021年 4月末日	483	―	0.2046	―
	5月末日	477	―	0.2046	―
	6月末日	483	―	0.2063	―
	7月末日	497	―	0.2133	―
	8月末日	509	―	0.2206	―
	9月末日	467	―	0.2040	―
	10月末日	468	―	0.1993	―
	11月末日	356	―	0.1512	―
	12月末日	366	―	0.1545	―
	2022年 1月末日	322	―	0.1342	―
	2月末日	317	―	0.1307	―
	3月末日	354	―	0.1430	―
	4月末日	403	―	0.1535	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2特定期間末(2012年10月22日)1821851.02071.0377第3特定期間末(2013年 4月22日)8608701.51861.5356第4特定期間末(2013年10月22日)6907001.08921.1062第5特定期間末(2014年 4月22日)7958101.07411.0941第6特定期間末(2014年10月22日)9529691.08321.1032第7特定期間末(2015年 4月22日)1,5851,6221.07501.1000第8特定期間末(2015年10月22日)2,0272,0840.88950.9145第9特定期間末(2016年 4月22日)1,8171,8670.66010.6781第10特定期間末(2016年10月24日)1,1841,2070.51920.5292第11特定期間末(2017年 4月24日)1,0941,1190.44010.4501第12特定期間末(2017年10月23日)1,3371,3670.45770.4677第13特定期間末(2018年 4月23日)1,0251,0410.32700.3320第14特定期間末(2018年10月22日)8448540.27350.2765第15特定期間末(2019年 4月22日)7467540.27950.2825第16特定期間末(2019年10月23日)7607680.29740.3004第17特定期間末(2020年 4月22日)4114180.18490.1879第18特定期間末(2020年10月22日)4074140.17790.1809第19特定期間末(2021年 4月22日)4754830.20200.2050第20特定期間末(2021年10月22日)4674740.20180.2048第21特定期間末(2022年 4月22日)5205260.15860.16062021年 4月末日483―0.2046―5月末日477―0.2046―6月末日483―0.2063―7月末日497―0.2133―8月末日509―0.2206―9月末日467―0.2040―10月末日468―0.1993―11月末日356―0.1512―12月末日366―0.1545―2022年 1月末日322―0.1342―2月末日317―0.1307―3月末日354―0.1430―4月末日403―0.1535―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2022/07/21 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	508,389,272	円
Ⅱ 負債総額	104,691,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	403,698,060	円
Ⅳ 発行済口数	2,629,770,753	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1535	円

e border="0">Ⅰ 資産総額508,389,272円Ⅱ 負債総額104,691,212円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)403,698,060円Ⅳ 発行済口数2,629,770,753口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1535円

2022/07/21 9:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月23日から翌月22日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2022/07/21 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2特定期間	2012年 4月24日～2012年10月22日	201,758,307	105,074,420
第3特定期間	2012年10月23日～2013年 4月22日	848,514,830	460,938,601
第4特定期間	2013年 4月23日～2013年10月22日	519,697,610	452,813,379
第5特定期間	2013年10月23日～2014年 4月22日	446,684,886	339,264,694
第6特定期間	2014年 4月23日～2014年10月22日	552,753,835	414,558,858
第7特定期間	2014年10月23日～2015年 4月22日	1,267,558,149	671,422,836
第8特定期間	2015年 4月23日～2015年10月22日	1,492,850,629	689,045,039
第9特定期間	2015年10月23日～2016年 4月22日	1,193,712,885	719,357,524
第10特定期間	2016年 4月23日～2016年10月24日	306,230,757	778,364,776
第11特定期間	2016年10月25日～2017年 4月24日	701,495,182	494,799,335
第12特定期間	2017年 4月25日～2017年10月23日	1,490,944,673	1,055,988,772
第13特定期間	2017年10月24日～2018年 4月23日	1,347,832,695	1,133,870,434
第14特定期間	2018年 4月24日～2018年10月22日	837,863,927	885,536,893
第15特定期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	708,849,125	1,127,366,814
第16特定期間	2019年 4月23日～2019年10月23日	332,964,636	447,157,379
第17特定期間	2019年10月24日～2020年 4月22日	295,219,054	625,471,763
第18特定期間	2020年 4月23日～2020年10月22日	220,744,505	156,269,873
第19特定期間	2020年10月23日～2021年 4月22日	435,359,573	370,344,247
第20特定期間	2021年 4月23日～2021年10月22日	249,470,884	285,813,879
第21特定期間	2021年10月23日～2022年 4月22日	1,323,547,571	363,054,318

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第2特定期間2012年 4月24日～2012年10月22日201,758,307105,074,420第3特定期間2012年10月23日～2013年 4月22日848,514,830460,938,601第4特定期間2013年 4月23日～2013年10月22日519,697,610452,813,379第5特定期間2013年10月23日～2014年 4月22日446,684,886339,264,694第6特定期間2014年 4月23日～2014年10月22日552,753,835414,558,858第7特定期間2014年10月23日～2015年 4月22日1,267,558,149671,422,836第8特定期間2015年 4月23日～2015年10月22日1,492,850,629689,045,039第9特定期間2015年10月23日～2016年 4月22日1,193,712,885719,357,524第10特定期間2016年 4月23日～2016年10月24日306,230,757778,364,776第11特定期間2016年10月25日～2017年 4月24日701,495,182494,799,335第12特定期間2017年 4月25日～2017年10月23日1,490,944,6731,055,988,772第13特定期間2017年10月24日～2018年 4月23日1,347,832,6951,133,870,434第14特定期間2018年 4月24日～2018年10月22日837,863,927885,536,893第15特定期間2018年10月23日～2019年 4月22日708,849,1251,127,366,814第16特定期間2019年 4月23日～2019年10月23日332,964,636447,157,379第17特定期間2019年10月24日～2020年 4月22日295,219,054625,471,763第18特定期間2020年 4月23日～2020年10月22日220,744,505156,269,873第19特定期間2020年10月23日～2021年 4月22日435,359,573370,344,247第20特定期間2021年 4月23日～2021年10月22日249,470,884285,813,879第21特定期間2021年10月23日～2022年 4月22日1,323,547,571363,054,318

2022/07/21 9:01

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2022/07/21 9:01

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(2020年12月31日現在)		当事業年度(2021年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		998,579		1,174,557
金銭の信託		800,000		800,000
前払費用		14,635		28,356
未収入金		1,471		2,504
未収委託者報酬		293,497		523,351
未収運用受託報酬		8,884		12,497
立替金		37,697		67,118
その他		16,553		26,567
流動資産計		2,171,319		2,634,952
固定資産
有形固定資産	※1	35,181	※1	38,373
器具備品(純額)		35,181		38,373
無形固定資産		77,137		65,272
ソフトウェア		77,137		65,272
投資その他の資産		464,867		586,283
投資有価証券		432,851		543,654
長期前払費用		623		689
繰延税金資産		31,392		41,939
固定資産計		577,186		689,929
資産合計		2,748,506		3,324,881
負債の部
流動負債
預り金		5,959		7,765
未払金		38,423		109,234
未払費用		206,729		349,004
未払消費税等		29,627		50,413
未払法人税等		17,764		29,212
賞与引当金		17,559		25,511
役員賞与引当金		3,000		3,000
流動負債計		319,063		574,142
固定負債
退職給付引当金		41,069		67,554
固定負債計		41,069		67,554
負債合計		360,132		641,696
純資産の部
株主資本
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,584,464		1,859,505
利益剰余金合計		1,584,464		1,859,505
株主資本合計		2,364,180		2,639,222
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		24,193		43,963
評価・換算差額合計		24,193		43,963
純資産合計		2,388,373		2,683,185
負債・純資産合計		2,748,506		3,324,881

2022/07/21 9:01

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2022/07/21 9:01

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
委託会社における運用体制は、以下の通りです。

2022/07/21 9:01

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型】
以下の運用状況は2022年 4月28日現在です。

2022/07/21 9:01

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2022/07/21 9:01

#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

2022/07/21 9:01