（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

<書面決議の主な流れ>④ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約請求を行なったときは、委託者が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
⑤ 運用報告書

2015/07/22 9:24

#2 その他の手数料等（連結）

資信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用、投資信託財産にかかる監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額、受託会社の立替えた立替金の利息、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、およびその他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産の中から支弁します。
② 証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。また、先物取引・オプション取引等に要する費用についても投資信託財産が負担します。このほかに、売買委託手数料にかかる消費税等および外貨建資産の保管に要する費用についても、投資信託財産が負担します。

2015/07/22 9:24

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

属性の定義

その他資産投資信託証券(不動産投信)	目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主として不動産投信へ実質的に投資する旨の記載があるものをいう。
年12回(毎月)	目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
北米	目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
為替ヘッジなし	目論見書または投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいう。

② ファンドの特色

2015/07/22 9:24

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.512%(税込)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分および当該信託報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。

2015/07/22 9:24

#5 信託期間（連結）

信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から平成33年10月22日までです。
ただし、委託会社は、一定の条件により信託期間を延長または繰上償還する場合があります。

2015/07/22 9:24

#6 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

(8)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、一部解約請求の受付、解約金および償還金の支払等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

2015/07/22 9:24

#7 分配方針（連結）

2) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
③ 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
④ 「分配金受取コース」の受益者の分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに受益者に支払われます。

2015/07/22 9:24

#8 委託会社等の概況（連結）

③運用部のファンドマネジャーは、上記運用方針および運用に係る諸規則等にしたがって、ポートフォリオを構築・管理します。
④コンプライアンス部は、投資信託財産の運用に係るコンプライアンス状況のモニタリングを行ない、これを運用部にフィードバックします。

2015/07/22 9:24

#9 投資リスク（連結）

(1)仕組債のリスクについて
ファンドは、主に「デリバティブの仕組みが内在されている仕組債(リート連動債)」に投資を行ないます。そのため、ファンドには、投資信託説明書(交付目論見書または請求目論見書)に記載されているリスクのほか、この仕組債固有のリスクとして、以下のようなリスクがあります。
①償還価額変動リスク

2015/07/22 9:24

#10 投資制限（連結）

1)株式への投資割合
株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の70%以下とします。
2)新株引受権証券等への投資割合

2015/07/22 9:24

#11 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券

2015/07/22 9:24

#12 換金（解約）手数料（連結）

換金(解約)手数料】
(イ)換金(解約)手数料
ご換金(解約)時の手数料はありません。
(ロ)信託財産留保額
ご換金(解約)時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
※「信託財産留保額」とは、ご換金(解約)による組入有価証券などの売却等費用について受益者間の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。なお、これは、運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。2015/07/22 9:24

#13 換金（解約）手続等（連結）

なお、受付は、原則として営業日の午後3時以前で販売会社が定める時限までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。受付時間は販売会社によって異なる場合があります。また、取引所における取引の停止、その他やむをえない事情があるときは、受付時間が変更になることもありますので、ご注意ください。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
(2) 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

2015/07/22 9:24

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っております。
当社では保有する金融資産・負債から生ずる様々なリスクを横断的かつ効率的に管理し、財務の健全性の維持を図っております。

2015/07/22 9:24

#15 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項 目		前期自 平成26年 4月23日至 平成26年 10月22日	当期自 平成26年 10月23日至 平成27年 4月22日
	分配金の計算過程	(自 平成26年4月23日 至 平成26年5月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,934,707円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(320,276,611円)及び分配準備積立金(25,825,225円)より分配対象額は357,036,543円(1万口当たり4,721.85円)であり、うち15,122,741円(1万口当たり200.00円)を分配金額としております。	(自 平成26年10月23日 至 平成26年11月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,119,039円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(144,331,455円)、投資信託約款に規定される収益調整金(375,550,592円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は532,001,086円(1万口当たり6,092.30円)であり、うち21,830,891円(1万口当たり250.00円)を分配金額としております。
		(自 平成26年5月23日 至 平成26年6月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,911,629円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(343,237,488円)及び分配準備積立金(20,260,218円)より分配対象額は374,409,335円(1万口当たり4,672.32円)であり、うち16,026,687円(1万口当たり200.00円)を分配金額としております。	(自 平成26年11月26日 至 平成26年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,526,863円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(442,502,041円)及び分配準備積立金(112,964,861円)より分配対象額は567,993,765円(1万口当たり5,997.36円)であり、うち23,676,815円(1万口当たり250.00円)を分配金額としております。
		(自 平成26年6月24日 至 平成26年7月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,004,909円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(382,583,093円)及び分配準備積立金(14,582,346円)より分配対象額は410,170,348円(1万口当たり4,625.24円)であり、うち17,736,187円(1万口当たり200.00円)を分配金額としております。	(自 平成26年12月23日 至 平成27年1月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,958,616円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(529,941,207円)及び分配準備積立金(96,339,298円)より分配対象額は640,239,121円(1万口当たり5,887.61円)であり、うち27,185,881円(1万口当たり250.00円)を分配金額としております。
		(自 平成26年7月23日 至 平成26年8月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,868,751円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(365,433,683円)及び分配準備積立金(9,244,003円)より分配対象額は387,546,437円(1万口当たり4,589.24円)であり、うち16,889,342円(1万口当たり200.00円)を分配金額としております。	(自 平成27年1月23日 至 平成27年2月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,143,589円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(616,543,529円)及び分配準備積立金(78,865,366円)より分配対象額は711,552,484円(1万口当たり5,778.16円)であり、うち30,786,273円(1万口当たり250.00円)を分配金額としております。
		(自 平成26年8月23日 至 平成26年9月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,056,297円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(369,329,504円)及び分配準備積立金(4,820,290円)より分配対象額は386,206,091円(1万口当たり4,538.97円)であり、うち17,017,341円(1万口当たり200.00円)を分配金額としております。	(自 平成27年2月24日 至 平成27年3月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,092,464円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(663,054,821円)及び分配準備積立金(59,818,806円)より分配対象額は739,966,091円(1万口当たり5,671.43円)であり、うち32,618,168円(1万口当たり250.00円)を分配金額としております。
		(自 平成26年9月23日 至 平成26年10月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,571,452円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(381,614,009円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は394,185,461円(1万口当たり4,483.68円)であり、うち17,583,137円(1万口当たり200.00円)を分配金額としております。	(自 平成27年3月24日 至 平成27年4月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,038,538円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(759,844,415円)及び分配準備積立金(41,724,250円)より分配対象額は820,607,203円(1万口当たり5,562.34円)であり、うち36,882,304円(1万口当たり250.00円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2015/07/22 9:24

#16 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
・基準価額(受益権1万口当たり純資産価額を表示したもの)は、毎営業日に算出され、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。

2015/07/22 9:24

#17 運用体制（連結）

・ 運用部は「投資政策委員会」で決定された運用計画にしたがって運用を実行します。
・ コンプライアンス部は、法令等、投資信託約款および社内規程等の遵守状況の確認を行います。
※ 運用体制は平成27年5月末現在のものであり、今後、変更になる場合があります。

2015/07/22 9:24