当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	△208,897,500	74,973,372
当期純利益又は当期純損失(△)	△208,897,500	74,973,372
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△30,393,058	4,871,241

2014/07/22 9:38

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
法人税等合計		△57,576		△57,954
当期純利益		276,536		508,728

2014/07/22 9:38

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2014/07/22 9:38

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自平成24年4月 1日至平成25年3月31日)	当事業年度(自平成25年4月 1日至平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	32,638円49銭	71,771円05銭
1株当たり当期純利益金額	21,272円 01銭	39,132円98銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項 目		前期自 平成25年 4月23日至 平成25年 10月22日	当期自 平成25年 10月23日至 平成26年 4月22日
	分配金の計算過程	(自 平成25年4月23日 至 平成25年5月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,848,888円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(24,879,797円)、投資信託約款に規定される収益調整金(201,410,020円)及び分配準備積立金(102,099,518円)より分配対象額は337,238,223円(1万口当たり5,836.65円)であり、うち9,822,500円(1万口当たり170.00円)を分配金額としております。	(自 平成25年10月23日 至 平成25年11月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,949,380円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(252,054,374円)及び分配準備積立金(66,436,669円)より分配対象額は328,440,423円(1万口当たり4,973.10円)であり、うち13,208,669円(1万口当たり200.00円)を分配金額としております。
		(自 平成25年5月23日 至 平成25年6月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,071,565円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(183,287,705円)及び分配準備積立金(100,273,074円)より分配対象額は291,632,344円(1万口当たり5,011.23円)であり、うち9,893,272円(1万口当たり170.00円)を分配金額としております。	(自 平成25年11月23日 至 平成25年12月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,324,298円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(264,101,073円)及び分配準備積立金(58,465,474円)より分配対象額は332,890,845円(1万口当たり4,935.81円)であり、うち13,488,815円(1万口当たり200.00円)を分配金額としております。
		(自 平成25年6月25日 至 平成25年7月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,821,524円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,340,534円)及び分配準備積立金(86,676,584円)より分配対象額は307,838,642円(1万口当たり5,016.18円)であり、うち10,432,752円(1万口当たり170.00円)を分配金額としております。	(自 平成25年12月25日 至 平成26年1月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,927,651円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(297,742,520円)及び分配準備積立金(51,906,030円)より分配対象額は360,576,201円(1万口当たり4,892.74円)であり、うち14,739,235円(1万口当たり200.00円)を分配金額としております。
		(自 平成25年7月23日 至 平成25年8月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,936,340円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(216,488,889円)及び分配準備積立金(80,195,718円)より分配対象額は305,620,947円(1万口当たり5,000.42円)であり、うち10,390,238円(1万口当たり170.00円)を分配金額としております。	(自 平成26年1月23日 至 平成26年2月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,975,049円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(325,695,334円)及び分配準備積立金(45,462,451円)より分配対象額は383,132,834円(1万口当たり4,852.34円)であり、うち15,791,677円(1万口当たり200.00円)を分配金額としております。
		(自 平成25年8月23日 至 平成25年9月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,062,809円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(241,674,618円)及び分配準備積立金(75,800,626円)より分配対象額は327,538,053円(1万口当たり4,995.46円)であり、うち11,146,418円(1万口当たり170.00円)を分配金額としております。	(自 平成26年2月25日 至 平成26年3月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,877,894円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(334,346,007円)及び分配準備積立金(40,236,374円)より分配対象額は386,460,275円(1万口当たり4,806.02円)であり、うち16,082,333円(1万口当たり200.00円)を分配金額としております。
		(自 平成25年9月25日 至 平成25年10月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,684,088円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(235,896,690円)及び分配準備積立金(70,162,041円)より分配対象額は315,742,819円(1万口当たり4,983.77円)であり、うち10,770,209円(1万口当たり170.00円)を分配金額としております。	(自 平成26年3月25日 至 平成26年4月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,082,806円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(311,429,548円)及び分配準備積立金(30,884,333円)より分配対象額は353,396,687円(1万口当たり4,769.43円)であり、うち14,819,238円(1万口当たり200.00円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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