楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月22日 | 2014年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 11,280,000 |
| コール・ローン | 18,565,908 | 71,032,650 |
| 社債券 | 672,288,630 | 774,350,200 |
| 未収利息 | 10,540,000 | － |
| その他未収収益 | 259,520 | 512,968 |
| 流動資産計 | 701,654,058 | 857,175,818 |
| 資産の部合計 | 701,654,058 | 857,175,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 44,241,340 |
| 未払収益分配金 | 10,770,209 | 14,819,238 |
| 未払解約金 | － | 1,186,671 |
| 未払受託者報酬 | 27,600 | 34,105 |
| 未払委託者報酬 | 745,501 | 920,856 |
| その他未払費用 | 86,661 | 118,659 |
| 流動負債計 | 11,629,971 | 61,320,869 |
| 負債の部合計 | 11,629,971 | 61,320,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,482,376 | 54,893,046 |
| （分配準備積立金） | 69,075,920 | 27,147,901 |
| 元本 | 633,541,711 | 740,961,903 |
| 元本等合計 | 690,024,087 | 795,854,949 |
| 純資産の部合計 | 690,024,087 | 795,854,949 |
| 負債・純資産合計 | 701,654,058 | 857,175,818 |
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