楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月22日 | 2014年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,280,000 | － |
| コール・ローン | 71,032,650 | 43,021,857 |
| 社債券 | 774,350,200 | 946,990,210 |
| その他未収収益 | 512,968 | 462,290 |
| 流動資産計 | 857,175,818 | 990,474,357 |
| 資産の部合計 | 857,175,818 | 990,474,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 44,241,340 | 13,571,700 |
| 未払収益分配金 | 14,819,238 | 17,583,137 |
| 未払解約金 | 1,186,671 | 5,707,651 |
| 未払受託者報酬 | 34,105 | 41,477 |
| 未払委託者報酬 | 920,856 | 1,119,818 |
| その他未払費用 | 118,659 | 122,910 |
| 流動負債計 | 61,320,869 | 38,146,693 |
| 負債の部合計 | 61,320,869 | 38,146,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,893,046 | 73,170,784 |
| （分配準備積立金） | 27,147,901 | － |
| 元本 | 740,961,903 | 879,156,880 |
| 元本等合計 | 795,854,949 | 952,327,664 |
| 純資産の部合計 | 795,854,949 | 952,327,664 |
| 負債・純資産合計 | 857,175,818 | 990,474,357 |
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