楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,539,706 | 18,565,908 |
| 社債券 | 829,694,360 | 672,288,630 |
| 未収利息 | － | 10,540,000 |
| その他未収収益 | 159,854 | 259,520 |
| 流動資産合計 | 939,393,920 | 701,654,058 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 939,393,920 | 701,654,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,489,800 | － |
| 未払収益分配金 | 9,633,177 | 10,770,209 |
| 未払解約金 | 32,627,734 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,164 | 27,600 |
| 未払委託者報酬 | 922,546 | 745,501 |
| その他未払費用 | 133,034 | 86,661 |
| 流動負債合計 | 78,840,455 | 11,629,971 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 78,840,455 | 11,629,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 566,657,480 | 633,541,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 293,895,985 | 56,482,376 |
| （分配準備積立金） | 125,566,039 | 69,075,920 |
| 元本等合計 | 860,553,465 | 690,024,087 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 860,553,465 | 690,024,087 |
| 負債純資産合計 | 939,393,920 | 701,654,058 |
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