楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,866,529 | 109,539,706 |
| 社債券 | 175,067,890 | 829,694,360 |
| その他未収収益 | 30,887 | 159,854 |
| 流動資産合計 | 193,965,306 | 939,393,920 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 193,965,306 | 939,393,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,030,580 | 35,489,800 |
| 未払収益分配金 | 3,044,381 | 9,633,177 |
| 未払解約金 | 705,883 | 32,627,734 |
| 未払受託者報酬 | 6,775 | 34,164 |
| 未払委託者報酬 | 183,072 | 922,546 |
| その他未払費用 | 210,710 | 133,034 |
| 流動負債合計 | 11,181,401 | 78,840,455 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,181,401 | 78,840,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,081,251 | 566,657,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,702,654 | 293,895,985 |
| （分配準備積立金） | － | 125,566,039 |
| 元本等合計 | 182,783,905 | 860,553,465 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 182,783,905 | 860,553,465 |
| 負債純資産合計 | 193,965,306 | 939,393,920 |
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