楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月24日 | 2017年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,881,523 | 56,088,046 |
| 社債券 | 1,086,401,560 | 1,048,867,650 |
| その他未収収益 | 881,081 | 1,472,794 |
| 流動資産計 | 1,323,972,914 | 1,142,328,490 |
| 預金 | － | 35,900,000 |
| 未収入金 | 94,808,750 | － |
| 資産の部合計 | 1,323,972,914 | 1,142,328,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 109,457,650 | 17,161,200 |
| 未払収益分配金 | 22,813,191 | 24,880,149 |
| 未払解約金 | 5,589,398 | 3,758,537 |
| 未払受託者報酬 | 56,676 | 53,106 |
| 未払委託者報酬 | 1,530,227 | 1,433,854 |
| その他未払費用 | 168,485 | 183,313 |
| 流動負債計 | 139,615,627 | 47,470,159 |
| 負債の部合計 | 139,615,627 | 47,470,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,281,319,125 | 2,488,014,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,096,961,838 | -1,393,156,641 |
| （分配準備積立金） | 35,118,792 | 71,566,050 |
| 元本等合計 | 1,184,357,287 | 1,094,858,331 |
| 純資産の部合計 | 1,184,357,287 | 1,094,858,331 |
| 負債・純資産合計 | 1,323,972,914 | 1,142,328,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
