資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,142,583	1.53
合計(純資産総額)		791,678,583	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド779,536,00098.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,142,5831.53合計(純資産総額)791,678,583100.00

2020/01/22 9:02

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		163,192
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2012年 4月23日)91931.11461.1316第2特定期間末(2012年10月22日)1821851.02071.0377第3特定期間末(2013年 4月22日)8608701.51861.5356第4特定期間末(2013年10月22日)6907001.08921.1062第5特定期間末(2014年 4月22日)7958101.07411.0941第6特定期間末(2014年10月22日)9529691.08321.1032第7特定期間末(2015年 4月22日)1,5851,6221.07501.1000第8特定期間末(2015年10月22日)2,0272,0840.88950.9145第9特定期間末(2016年 4月22日)1,8171,8670.66010.6781第10特定期間末(2016年10月24日)1,1841,2070.51920.5292第11特定期間末(2017年 4月24日)1,0941,1190.44010.4501第12特定期間末(2017年10月23日)1,3371,3670.45770.4677第13特定期間末(2018年 4月23日)1,0251,0410.32700.3320第14特定期間末(2018年10月22日)8448540.27350.2765第15特定期間末(2019年 4月22日)7467540.27950.2825第16特定期間末(2019年10月23日)7607680.29740.30042018年10月末日874―0.2896―11月末日929―0.3177―12月末日804―0.2738―2019年 1月末日779―0.2778―2月末日795―0.2883―3月末日762―0.2838―4月末日739―0.2747―5月末日762―0.2750―6月末日757―0.2770―7月末日775―0.3001―8月末日724―0.2816―9月末日771―0.3025―10月末日791―0.3087―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#7 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	797,206,946	円
Ⅱ 負債総額	5,528,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	791,678,583	円
Ⅳ 発行済口数	2,564,491,428	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3087	円

e border="0">Ⅰ 資産総額797,206,946円Ⅱ 負債総額5,528,363円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)791,678,583円Ⅳ 発行済口数2,564,491,428口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3087円

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)

純資産の部
株主資本

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#9 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

② 有価証券などの評価基準

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#10 運用状況（連結）

以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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