楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,107,868 | 25,320,650 |
| 社債券 | 731,987,550 | 750,391,450 |
| その他未収収益 | 948,002 | 420,030 |
| 流動資産計 | 760,043,420 | 776,132,130 |
| 資産の部合計 | 760,043,420 | 776,132,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,012,227 | 7,669,649 |
| 未払解約金 | 4,539,167 | 7,087,948 |
| 未払受託者報酬 | 34,891 | 32,722 |
| 未払委託者報酬 | 942,029 | 883,454 |
| 未払利息 | － | 72 |
| その他未払費用 | 127,033 | 121,696 |
| 流動負債計 | 13,655,347 | 15,795,541 |
| 負債の部合計 | 13,655,347 | 15,795,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,670,742,479 | 2,556,549,736 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,924,354,406 | -1,796,213,147 |
| （分配準備積立金） | 195,076,992 | 168,235,536 |
| 元本等合計 | 746,388,073 | 760,336,589 |
| 純資産の部合計 | 746,388,073 | 760,336,589 |
| 負債・純資産合計 | 760,043,420 | 776,132,130 |
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