有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)
社債券	STAR Helios plc JPY Notes linked to U.S. REIT Covered Call Strategy 9 April 2021	1,835,000,000	1,048,867,650
社債券 合計		1,835,000,000	1,048,867,650
合計		1,835,000,000	1,048,867,650

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。