有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)
社債券	STAR Helios plc JPY Notes linked to U.S. REIT Covered Call Strategy 9 April 2021	3,045,000,000	731,987,550
社債券 合計		3,045,000,000	731,987,550
合計		3,045,000,000	731,987,550

社債券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。