SMTアジア新興国株式インデックス・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2015年5月10日
- 1億3396万
- 2016年5月10日 -17.41%
- 1億1063万
- 2017年5月10日 -8.16%
- 1億161万
- 2018年5月10日 +262.47%
- 3億6831万
- 2019年5月12日 -14.34%
- 3億1548万
- 2020年5月11日 -11.53%
- 2億7910万
- 2021年5月10日 +46.56%
- 4億906万
- 2022年5月10日 +21.23%
- 4億9589万
- 2023年5月10日 -3.99%
- 4億7611万
- 2024年5月10日 -13.74%
- 4億1070万
- 2025年5月11日 +115.74%
- 8億8605万
- 2026年5月10日 +55.94%
- 13億8173万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/08/10 9:03
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/10 9:03 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/08/10 9:03
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/08/10 9:03
第14期中間計算期間自 2024年11月12日至 2025年 5月11日 第15期中間計算期間自 2025年11月11日至 2026年 5月10日 営業収益 受取利息 17,744 48,766 有価証券売買等損益 △164,967,271 1,059,541,485 営業収益合計 △164,949,527 1,059,590,251 営業費用 受託者報酬 916,145 1,294,915 委託者報酬 8,245,282 11,654,205 その他費用 76,283 107,848 営業費用合計 9,237,710 13,056,968 営業利益又は営業損失(△) △174,187,237 1,046,533,283 経常利益又は経常損失(△) △174,187,237 1,046,533,283 中間純利益又は中間純損失(△) △174,187,237 1,046,533,283 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △8,842,967 22,372,756 期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,197,167,243 2,878,578,924 剰余金増加額又は欠損金減少額 139,156,946 287,593,298 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 139,156,946 287,593,298 剰余金減少額又は欠損金増加額 136,394,945 235,372,857 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 136,394,945 235,372,857 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 2,034,584,974 3,954,959,892 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/08/10 9:03
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/08/10 9:03
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/08/10 9:03
e border="0">期 間 1万口当たりの分配金(円) 第5期計算期間 2015年11月11日～2016年11月10日 0 第6期計算期間 2016年11月11日～2017年11月10日 0 第7期計算期間 2017年11月11日～2018年11月12日 0 第8期計算期間 2018年11月13日～2019年11月11日 0 第9期計算期間 2019年11月12日～2020年11月10日 0 第10期計算期間 2020年11月11日～2021年11月10日 0 第11期計算期間 2021年11月11日～2022年11月10日 0 第12期計算期間 2022年11月11日～2023年11月10日 0 第13期計算期間 2023年11月11日～2024年11月11日 0 第14期計算期間 2024年11月12日～2025年11月10日 0 期 間 1万口当たりの分配金(円) 第5期計算期間 2015年11月11日～2016年11月10日 0 第6期計算期間 2016年11月11日～2017年11月10日 0 第7期計算期間 2017年11月11日～2018年11月12日 0 第8期計算期間 2018年11月13日～2019年11月11日 0 第9期計算期間 2019年11月12日～2020年11月10日 0 第10期計算期間 2020年11月11日～2021年11月10日 0 第11期計算期間 2021年11月11日～2022年11月10日 0 第12期計算期間 2022年11月11日～2023年11月10日 0 第13期計算期間 2023年11月11日～2024年11月11日 0 第14期計算期間 2024年11月12日～2025年11月10日 0 - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/08/10 9:03
e border="0">期 間 収益率(%) 第5期計算期間 2015年11月11日～2016年11月10日 △11.6 第6期計算期間 2016年11月11日～2017年11月10日 46.7 第7期計算期間 2017年11月11日～2018年11月12日 △14.4 第8期計算期間 2018年11月13日～2019年11月11日 7.4 第9期計算期間 2019年11月12日～2020年11月10日 19.7 第10期計算期間 2020年11月11日～2021年11月10日 11.4 第11期計算期間 2021年11月11日～2022年11月10日 △9.4 第12期計算期間 2022年11月11日～2023年11月10日 12.8 第13期計算期間 2023年11月11日～2024年11月11日 25.4 第14期計算期間 2024年11月12日～2025年11月10日 23.5 第15期中間計算期間 2025年11月11日～2026年 5月10日 28.8 期 間 収益率(%) 第5期計算期間 2015年11月11日～2016年11月10日 △11.6 第6期計算期間 2016年11月11日～2017年11月10日 46.7 第7期計算期間 2017年11月11日～2018年11月12日 △14.4 第8期計算期間 2018年11月13日～2019年11月11日 7.4 第9期計算期間 2019年11月12日～2020年11月10日 19.7 第10期計算期間 2020年11月11日～2021年11月10日 11.4 第11期計算期間 2021年11月11日～2022年11月10日 △9.4 第12期計算期間 2022年11月11日～2023年11月10日 12.8 第13期計算期間 2023年11月11日～2024年11月11日 25.4 第14期計算期間 2024年11月12日～2025年11月10日 23.5 第15期中間計算期間 2025年11月11日～2026年 5月10日 28.8
e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 (注2)小数第2位を四捨五入しております。 (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 (注2)小数第2位を四捨五入しております。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/10 9:03 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/08/10 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,860,340,503 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,454,882 0.05 合計(純資産総額) 4,862,795,385 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,860,340,503 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,454,882 0.05 合計(純資産総額) 4,862,795,385 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)2026/08/10 9:03 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/08/10 9:03
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 注記事項2026/08/10 9:03
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 - #14 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/08/10 9:03
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第5期計算期間末 (2016年11月10日) 1,354,515,390 1,354,515,390 16,867 16,867 第6期計算期間末 (2017年11月10日) 2,335,847,298 2,335,847,298 24,748 24,748 第7期計算期間末 (2018年11月12日) 2,032,998,468 2,032,998,468 21,191 21,191 第8期計算期間末 (2019年11月11日) 2,128,832,675 2,128,832,675 22,752 22,752 第9期計算期間末 (2020年11月10日) 2,343,294,769 2,343,294,769 27,225 27,225 第10期計算期間末 (2021年11月10日) 2,525,565,094 2,525,565,094 30,335 30,335 第11期計算期間末 (2022年11月10日) 2,355,872,855 2,355,872,855 27,492 27,492 第12期計算期間末 (2023年11月10日) 2,619,283,005 2,619,283,005 31,011 31,011 第13期計算期間末 (2024年11月11日) 2,957,983,899 2,957,983,899 38,879 38,879 第14期計算期間末 (2025年11月10日) 3,635,846,925 3,635,846,925 48,013 48,013 2025年 5月末日 2,871,952,171 ― 37,534 ― 6月末日 3,059,312,328 ― 39,898 ― 7月末日 3,235,222,321 ― 42,075 ― 8月末日 3,210,513,018 ― 41,599 ― 9月末日 3,446,051,543 ― 44,845 ― 10月末日 3,740,185,421 ― 49,275 ― 11月末日 3,647,820,308 ― 48,267 ― 12月末日 3,711,910,022 ― 49,235 ― 2026年 1月末日 4,006,852,510 ― 53,111 ― 2月末日 4,311,316,424 ― 56,654 ― 3月末日 3,826,171,364 ― 50,373 ― 4月末日 4,484,022,239 ― 58,890 ― 5月末日 4,862,795,385 ― 63,427 ― 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第5期計算期間末 (2016年11月10日) 1,354,515,390 1,354,515,390 16,867 16,867 第6期計算期間末 (2017年11月10日) 2,335,847,298 2,335,847,298 24,748 24,748 第7期計算期間末 (2018年11月12日) 2,032,998,468 2,032,998,468 21,191 21,191 第8期計算期間末 (2019年11月11日) 2,128,832,675 2,128,832,675 22,752 22,752 第9期計算期間末 (2020年11月10日) 2,343,294,769 2,343,294,769 27,225 27,225 第10期計算期間末 (2021年11月10日) 2,525,565,094 2,525,565,094 30,335 30,335 第11期計算期間末 (2022年11月10日) 2,355,872,855 2,355,872,855 27,492 27,492 第12期計算期間末 (2023年11月10日) 2,619,283,005 2,619,283,005 31,011 31,011 第13期計算期間末 (2024年11月11日) 2,957,983,899 2,957,983,899 38,879 38,879 第14期計算期間末 (2025年11月10日) 3,635,846,925 3,635,846,925 48,013 48,013 2025年 5月末日 2,871,952,171 ― 37,534 ― 6月末日 3,059,312,328 ― 39,898 ― 7月末日 3,235,222,321 ― 42,075 ― 8月末日 3,210,513,018 ― 41,599 ― 9月末日 3,446,051,543 ― 44,845 ― 10月末日 3,740,185,421 ― 49,275 ― 11月末日 3,647,820,308 ― 48,267 ― 12月末日 3,711,910,022 ― 49,235 ― 2026年 1月末日 4,006,852,510 ― 53,111 ― 2月末日 4,311,316,424 ― 56,654 ― 3月末日 3,826,171,364 ― 50,373 ― 4月末日 4,484,022,239 ― 58,890 ― 5月末日 4,862,795,385 ― 63,427 ― - #15 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/08/10 9:03
【SMT アジア新興国株式インデックス・オープン】 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)2026/08/10 9:03 - #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/08/10 9:03
2026年 5月29日現在の資本金の額 20億円 発行可能株式総数 12,000株 発行済株式総数 3,000株 - #18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 台湾 1,445,588,375 29.74 韓国 1,267,065,986 26.07 インド 628,407,802 12.93 ケイマン 591,540,612 12.17 中国 493,986,421 10.16 マレーシア 57,462,611 1.18 タイ 56,679,618 1.17 香港 50,101,360 1.03 インドネシア 29,985,043 0.62 フィリピン 18,006,555 0.37 バミューダ 6,844,613 0.14 アメリカ 5,922,809 0.12 カナダ 3,051,000 0.06 シンガポール 1,554,993 0.03 小計 4,656,197,798 95.80 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 204,124,584 4.20 合計(純資産総額) 4,860,322,382 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 台湾 1,445,588,375 29.74 韓国 1,267,065,986 26.07 インド 628,407,802 12.93 ケイマン 591,540,612 12.17 中国 493,986,421 10.16 マレーシア 57,462,611 1.18 タイ 56,679,618 1.17 香港 50,101,360 1.03 インドネシア 29,985,043 0.62 フィリピン 18,006,555 0.37 バミューダ 6,844,613 0.14 アメリカ 5,922,809 0.12 カナダ 3,051,000 0.06 シンガポール 1,554,993 0.03 小計 4,656,197,798 95.80 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 204,124,584 4.20 合計(純資産総額) 4,860,322,382 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 ドイツ 205,187,528 4.22 資産の2026/08/10 9:03 - #19 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2026/08/10 9:03
注記表2026年 5月10日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 77,394,945 コール・ローン 4,836,930 株式 4,545,342,222 派生商品評価勘定 21,168,769 未収配当金 2,930,182 未収利息 94 差入委託証拠金 81,855,929 流動資産合計 4,733,529,071 資産合計 4,733,529,071 負債の部 流動負債 前受金 21,168,769 未払金 3,986,636 未払解約金 519,684 流動負債合計 25,675,089 負債合計 25,675,089 純資産の部 元本等 元本 699,054,223 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,008,799,759 元本等合計 4,707,853,982 純資産合計 4,707,853,982 負債純資産合計 4,733,529,071
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