SMTアジア新興国株式インデックス・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

2011年11月25日	本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2013年12月27日	本ファンドの名称を「ネット証券専用ファンドシリーズアジア新興国株式インデックス」から「SMT アジア新興国株式インデックス・オープン」に変更

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#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。

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#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/10 9:18

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/10 9:18

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2011年11月25日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/10 9:18

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/02/10 9:18

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第5期計算期間	2015年11月11日～2016年11月10日	0
第6期計算期間	2016年11月11日～2017年11月10日	0
第7期計算期間	2017年11月11日～2018年11月12日	0
第8期計算期間	2018年11月13日～2019年11月11日	0
第9期計算期間	2019年11月12日～2020年11月10日	0
第10期計算期間	2020年11月11日～2021年11月10日	0
第11期計算期間	2021年11月11日～2022年11月10日	0
第12期計算期間	2022年11月11日～2023年11月10日	0
第13期計算期間	2023年11月11日～2024年11月11日	0
第14期計算期間	2024年11月12日～2025年11月10日	0

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第5期計算期間2015年11月11日～2016年11月10日0第6期計算期間2016年11月11日～2017年11月10日0第7期計算期間2017年11月11日～2018年11月12日0第8期計算期間2018年11月13日～2019年11月11日0第9期計算期間2019年11月12日～2020年11月10日0第10期計算期間2020年11月11日～2021年11月10日0第11期計算期間2021年11月11日～2022年11月10日0第12期計算期間2022年11月11日～2023年11月10日0第13期計算期間2023年11月11日～2024年11月11日0第14期計算期間2024年11月12日～2025年11月10日0

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#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/02/10 9:18

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/10 9:18

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月10日	有価証券届出書
2025年 2月10日	有価証券報告書
2025年 8月 8日	有価証券届出書
2025年 8月 8日	半期報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第5期計算期間	2015年11月11日～2016年11月10日	△11.6
第6期計算期間	2016年11月11日～2017年11月10日	46.7
第7期計算期間	2017年11月11日～2018年11月12日	△14.4
第8期計算期間	2018年11月13日～2019年11月11日	7.4
第9期計算期間	2019年11月12日～2020年11月10日	19.7
第10期計算期間	2020年11月11日～2021年11月10日	11.4
第11期計算期間	2021年11月11日～2022年11月10日	△9.4
第12期計算期間	2022年11月11日～2023年11月10日	12.8
第13期計算期間	2023年11月11日～2024年11月11日	25.4
第14期計算期間	2024年11月12日～2025年11月10日	23.5

e border="0">期間収益率(%)第5期計算期間2015年11月11日～2016年11月10日△11.6第6期計算期間2016年11月11日～2017年11月10日46.7第7期計算期間2017年11月11日～2018年11月12日△14.4第8期計算期間2018年11月13日～2019年11月11日7.4第9期計算期間2019年11月12日～2020年11月10日19.7第10期計算期間2020年11月11日～2021年11月10日11.4第11期計算期間2021年11月11日～2022年11月10日△9.4第12期計算期間2022年11月11日～2023年11月10日12.8第13期計算期間2023年11月11日～2024年11月11日25.4第14期計算期間2024年11月12日～2025年11月10日23.5

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

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#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/02/10 9:18

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

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#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/02/10 9:18

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/02/10 9:18

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/10 9:18

#25 投資制限（連結）

株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2026/02/10 9:18

#26 投資対象（連結）

主として、取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。2026/02/10 9:18

#27 投資方針（連結）

投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。2026/02/10 9:18

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	EMアジア株式インデックスマザーファンド	695,788,945	5.2109	3,625,686,614	5.2401	3,646,003,650	99.95

e border="0">国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,646,003,650	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,816,658	0.05
合計(純資産総額)		3,647,820,308	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,646,003,65099.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,816,6580.05合計(純資産総額)3,647,820,308100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/02/10 9:18

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

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#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2023年11月11日至 2024年11月11日	第14期自 2024年11月12日至 2025年11月10日
営業収益
受取利息	9,627	44,960
有価証券売買等損益	620,020,615	723,170,689
営業収益合計	620,030,242	723,215,649
営業費用
支払利息	574	-
受託者報酬	1,786,761	1,987,652
委託者報酬	16,080,701	17,888,763
その他費用	148,777	165,507
営業費用合計	18,016,813	20,041,922
営業利益又は営業損失(△)	602,013,429	703,173,727
経常利益又は経常損失(△)	602,013,429	703,173,727
当期純利益又は当期純損失(△)	602,013,429	703,173,727
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,333,172	19,402,906
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,774,653,000	2,197,167,243
剰余金増加額又は欠損金減少額	261,273,662	319,840,166
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	261,273,662	319,840,166
剰余金減少額又は欠損金増加額	400,439,676	322,199,306
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	400,439,676	322,199,306
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,197,167,243	2,878,578,924

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/02/10 9:18

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/02/10 9:18

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期計算期間末	(2016年11月10日)	1,354,515,390	1,354,515,390	16,867	16,867
第6期計算期間末	(2017年11月10日)	2,335,847,298	2,335,847,298	24,748	24,748
第7期計算期間末	(2018年11月12日)	2,032,998,468	2,032,998,468	21,191	21,191
第8期計算期間末	(2019年11月11日)	2,128,832,675	2,128,832,675	22,752	22,752
第9期計算期間末	(2020年11月10日)	2,343,294,769	2,343,294,769	27,225	27,225
第10期計算期間末	(2021年11月10日)	2,525,565,094	2,525,565,094	30,335	30,335
第11期計算期間末	(2022年11月10日)	2,355,872,855	2,355,872,855	27,492	27,492
第12期計算期間末	(2023年11月10日)	2,619,283,005	2,619,283,005	31,011	31,011
第13期計算期間末	(2024年11月11日)	2,957,983,899	2,957,983,899	38,879	38,879
第14期計算期間末	(2025年11月10日)	3,635,846,925	3,635,846,925	48,013	48,013
	2024年11月末日	2,751,453,410	―	36,326	―
	12月末日	2,895,336,157	―	38,355	―
	2025年 1月末日	2,828,687,557	―	37,484	―
	2月末日	2,838,418,815	―	37,460	―
	3月末日	2,831,858,062	―	37,107	―
	4月末日	2,648,158,357	―	34,715	―
	5月末日	2,871,952,171	―	37,534	―
	6月末日	3,059,312,328	―	39,898	―
	7月末日	3,235,222,321	―	42,075	―
	8月末日	3,210,513,018	―	41,599	―
	9月末日	3,446,051,543	―	44,845	―
	10月末日	3,740,185,421	―	49,275	―
	11月末日	3,647,820,308	―	48,267	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5期計算期間末(2016年11月10日)1,354,515,3901,354,515,39016,86716,867第6期計算期間末(2017年11月10日)2,335,847,2982,335,847,29824,74824,748第7期計算期間末(2018年11月12日)2,032,998,4682,032,998,46821,19121,191第8期計算期間末(2019年11月11日)2,128,832,6752,128,832,67522,75222,752第9期計算期間末(2020年11月10日)2,343,294,7692,343,294,76927,22527,225第10期計算期間末(2021年11月10日)2,525,565,0942,525,565,09430,33530,335第11期計算期間末(2022年11月10日)2,355,872,8552,355,872,85527,49227,492第12期計算期間末(2023年11月10日)2,619,283,0052,619,283,00531,01131,011第13期計算期間末(2024年11月11日)2,957,983,8992,957,983,89938,87938,879第14期計算期間末(2025年11月10日)3,635,846,9253,635,846,92548,01348,0132024年11月末日2,751,453,410―36,326―12月末日2,895,336,157―38,355―2025年 1月末日2,828,687,557―37,484―2月末日2,838,418,815―37,460―3月末日2,831,858,062―37,107―4月末日2,648,158,357―34,715―5月末日2,871,952,171―37,534―6月末日3,059,312,328―39,898―7月末日3,235,222,321―42,075―8月末日3,210,513,018―41,599―9月末日3,446,051,543―44,845―10月末日3,740,185,421―49,275―11月末日3,647,820,308―48,267―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	3,653,896,153	円
Ⅱ 負債総額	6,075,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,647,820,308	円
Ⅳ 発行済口数	755,753,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8267	円
(1万口当たり純資産額)	(48,267	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,653,896,153円Ⅱ 負債総額6,075,845円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,647,820,308円Ⅳ 発行済口数755,753,026口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.8267円(1万口当たり純資産額)(48,267円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年11月11日から翌年11月10日までとします。(第1計算期間は、2011年11月25日から2012年11月12日までとします。)なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/02/10 9:18

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第5期計算期間	2015年11月11日～2016年11月10日	227,831,234	148,570,966	803,056,343
第6期計算期間	2016年11月11日～2017年11月10日	495,215,435	354,410,089	943,861,689
第7期計算期間	2017年11月11日～2018年11月12日	388,870,341	373,369,637	959,362,393
第8期計算期間	2018年11月13日～2019年11月11日	169,252,604	192,962,550	935,652,447
第9期計算期間	2019年11月12日～2020年11月10日	173,944,853	248,897,689	860,699,611
第10期計算期間	2020年11月11日～2021年11月10日	260,916,186	289,061,630	832,554,167
第11期計算期間	2021年11月11日～2022年11月10日	143,105,690	118,737,976	856,921,881
第12期計算期間	2022年11月11日～2023年11月10日	129,137,589	141,429,465	844,630,005
第13期計算期間	2023年11月11日～2024年11月11日	106,547,765	190,361,114	760,816,656
第14期計算期間	2024年11月12日～2025年11月10日	108,575,583	112,124,238	757,268,001

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第5期計算期間2015年11月11日～2016年11月10日227,831,234148,570,966803,056,343第6期計算期間2016年11月11日～2017年11月10日495,215,435354,410,089943,861,689第7期計算期間2017年11月11日～2018年11月12日388,870,341373,369,637959,362,393第8期計算期間2018年11月13日～2019年11月11日169,252,604192,962,550935,652,447第9期計算期間2019年11月12日～2020年11月10日173,944,853248,897,689860,699,611第10期計算期間2020年11月11日～2021年11月10日260,916,186289,061,630832,554,167第11期計算期間2021年11月11日～2022年11月10日143,105,690118,737,976856,921,881第12期計算期間2022年11月11日～2023年11月10日129,137,589141,429,465844,630,005第13期計算期間2023年11月11日～2024年11月11日106,547,765190,361,114760,816,656第14期計算期間2024年11月12日～2025年11月10日108,575,583112,124,238757,268,001e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/02/10 9:18

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/02/10 9:18

#45 資産の評価（連結）

本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2026/02/10 9:18

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/02/10 9:18

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年11月28日現在の状況について記載してあります。

2026/02/10 9:18

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	3,648,025,138	円
Ⅱ 負債総額	2,032,444	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,645,992,694	円
Ⅳ 発行済口数	695,788,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2401	円
(1万口当たり純資産額)	(52,401	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,648,025,138円Ⅱ 負債総額2,032,444円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,645,992,694円Ⅳ 発行済口数695,788,945口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.2401円(1万口当たり純資産額)(52,401円)

2026/02/10 9:18

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	17,792,320
コール・ローン	5,738,661
株式	3,562,793,944
派生商品評価勘定	757,335
未収配当金	2,374,725
未収利息	73
差入委託証拠金	45,323,848
流動資産合計	3,634,780,906
資産合計	3,634,780,906
負債の部
流動負債
前受金	757,335
流動負債合計	757,335
負債合計	757,335
純資産の部
元本等
元本	697,401,389
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,936,622,182
元本等合計	3,634,023,571
純資産合計	3,634,023,571
負債純資産合計	3,634,780,906

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	852,049,001	23.37
	ケイマン	734,031,463	20.13
	インド	690,602,517	18.94
	韓国	538,900,591	14.78
	中国	464,411,746	12.74
	マレーシア	50,933,102	1.40
	インドネシア	49,434,155	1.36
	タイ	43,301,178	1.19
	香港	38,886,334	1.07
	フィリピン	17,276,642	0.47
	バミューダ	8,206,196	0.23
	アメリカ	6,499,474	0.18
	カナダ	2,844,369	0.08
	シンガポール	1,432,249	0.04
	小計	3,498,809,017	95.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	147,183,677	4.04
合計(純資産総額)		3,645,992,694	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾852,049,00123.37ケイマン734,031,46320.13インド690,602,51718.94韓国538,900,59114.78中国464,411,74612.74マレーシア50,933,1021.40インドネシア49,434,1551.36タイ43,301,1781.19香港38,886,3341.07フィリピン17,276,6420.47バミューダ8,206,1960.23アメリカ6,499,4740.18カナダ2,844,3690.08シンガポール1,432,2490.04小計3,498,809,01795.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―147,183,6774.04合計(純資産総額)3,645,992,694100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	ドイツ	138,351,279	3.79

e border="0">資産の

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