有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/12-2025/11/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2016年11月10日) | 1,354,515,390 | 1,354,515,390 | 16,867 | 16,867 |
| 第6期計算期間末 | (2017年11月10日) | 2,335,847,298 | 2,335,847,298 | 24,748 | 24,748 |
| 第7期計算期間末 | (2018年11月12日) | 2,032,998,468 | 2,032,998,468 | 21,191 | 21,191 |
| 第8期計算期間末 | (2019年11月11日) | 2,128,832,675 | 2,128,832,675 | 22,752 | 22,752 |
| 第9期計算期間末 | (2020年11月10日) | 2,343,294,769 | 2,343,294,769 | 27,225 | 27,225 |
| 第10期計算期間末 | (2021年11月10日) | 2,525,565,094 | 2,525,565,094 | 30,335 | 30,335 |
| 第11期計算期間末 | (2022年11月10日) | 2,355,872,855 | 2,355,872,855 | 27,492 | 27,492 |
| 第12期計算期間末 | (2023年11月10日) | 2,619,283,005 | 2,619,283,005 | 31,011 | 31,011 |
| 第13期計算期間末 | (2024年11月11日) | 2,957,983,899 | 2,957,983,899 | 38,879 | 38,879 |
| 第14期計算期間末 | (2025年11月10日) | 3,635,846,925 | 3,635,846,925 | 48,013 | 48,013 |
| 2024年11月末日 | 2,751,453,410 | ― | 36,326 | ― | |
| 12月末日 | 2,895,336,157 | ― | 38,355 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,828,687,557 | ― | 37,484 | ― | |
| 2月末日 | 2,838,418,815 | ― | 37,460 | ― | |
| 3月末日 | 2,831,858,062 | ― | 37,107 | ― | |
| 4月末日 | 2,648,158,357 | ― | 34,715 | ― | |
| 5月末日 | 2,871,952,171 | ― | 37,534 | ― | |
| 6月末日 | 3,059,312,328 | ― | 39,898 | ― | |
| 7月末日 | 3,235,222,321 | ― | 42,075 | ― | |
| 8月末日 | 3,210,513,018 | ― | 41,599 | ― | |
| 9月末日 | 3,446,051,543 | ― | 44,845 | ― | |
| 10月末日 | 3,740,185,421 | ― | 49,275 | ― | |
| 11月末日 | 3,647,820,308 | ― | 48,267 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
