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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/12-2025/11/10)

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【提出】: 2026/02/10 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期計算期間末	(2016年11月10日)	1,354,515,390	1,354,515,390	16,867	16,867
第6期計算期間末	(2017年11月10日)	2,335,847,298	2,335,847,298	24,748	24,748
第7期計算期間末	(2018年11月12日)	2,032,998,468	2,032,998,468	21,191	21,191
第8期計算期間末	(2019年11月11日)	2,128,832,675	2,128,832,675	22,752	22,752
第9期計算期間末	(2020年11月10日)	2,343,294,769	2,343,294,769	27,225	27,225
第10期計算期間末	(2021年11月10日)	2,525,565,094	2,525,565,094	30,335	30,335
第11期計算期間末	(2022年11月10日)	2,355,872,855	2,355,872,855	27,492	27,492
第12期計算期間末	(2023年11月10日)	2,619,283,005	2,619,283,005	31,011	31,011
第13期計算期間末	(2024年11月11日)	2,957,983,899	2,957,983,899	38,879	38,879
第14期計算期間末	(2025年11月10日)	3,635,846,925	3,635,846,925	48,013	48,013
	2024年11月末日	2,751,453,410	―	36,326	―
	12月末日	2,895,336,157	―	38,355	―
	2025年 1月末日	2,828,687,557	―	37,484	―
	2月末日	2,838,418,815	―	37,460	―
	3月末日	2,831,858,062	―	37,107	―
	4月末日	2,648,158,357	―	34,715	―
	5月末日	2,871,952,171	―	37,534	―
	6月末日	3,059,312,328	―	39,898	―
	7月末日	3,235,222,321	―	42,075	―
	8月末日	3,210,513,018	―	41,599	―
	9月末日	3,446,051,543	―	44,845	―
	10月末日	3,740,185,421	―	49,275	―
	11月末日	3,647,820,308	―	48,267	―

開示資料

決算

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